资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 442876.07 92.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33731.04 7.05%
其他资产 2097.67 0.44%
资产总值:478704.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 28.25 45563.54 9.54%
新易盛 300502 115.19 44810.15 9.38%
兴森科技 002436 1087.19 44509.63 9.32%
中际旭创 300308 54.94 44419.01 9.30%
中芯国际 00981 826.45 43027.61 9.01%
深南电路 002916 111.70 41663.84 8.72%
鹏鼎控股 002938 490.97 39056.53 8.18%
水晶光电 002273 1379.75 33666.01 7.05%
生益科技 600183 245.14 31858.24 6.67%
泡泡玛特 09992 240.62 31519.99 6.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.06 69.20%
科技 5.00 10.47%
非必需消费品 3.15 6.60%
必需消费品 3.07 6.44%
通讯 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 36.39 68638.33 9.86%
新易盛 300502 111.17 67482.13 9.70%
中际旭创 300308 51.14 64953.01 9.33%
中芯国际 00981 826.45 64172.50 9.22%
生益科技 600183 356.44 61806.49 8.88%
兴森科技 002436 1173.35 59782.02 8.59%
泡泡玛特 09992 389.28 52305.48 7.52%
水晶光电 002273 1379.75 48953.69 7.03%
深南电路 002916 92.25 42239.58 6.07%
鹏鼎控股 002938 371.43 39141.11 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.74 65.73%
非必需消费品 8.26 11.87%
科技 7.18 10.32%
必需消费品 3.48 5.00%
通讯 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 139.50 14055.35 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14055.35 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%