资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 646697.72 91.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48559.85 6.89%
其他资产 9181.16 1.30%
资产总值:704438.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 36.39 68638.33 9.86%
新易盛 300502 111.17 67482.13 9.70%
中际旭创 300308 51.14 64953.01 9.33%
中芯国际 00981 826.45 64172.50 9.22%
生益科技 600183 356.44 61806.49 8.88%
兴森科技 002436 1173.35 59782.02 8.59%
泡泡玛特 09992 389.28 52305.48 7.52%
水晶光电 002273 1379.75 48953.69 7.03%
深南电路 002916 92.25 42239.58 6.07%
鹏鼎控股 002938 371.43 39141.11 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.74 65.73%
非必需消费品 8.26 11.87%
科技 7.18 10.32%
必需消费品 3.48 5.00%
通讯 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 117.69 64998.45 9.90%
腾讯控股 00700 148.89 63627.81 9.69%
中际旭创 300308 111.29 63371.97 9.65%
新易盛 300502 142.49 63101.16 9.61%
源杰科技 688498 58.87 59189.95 9.02%
水晶光电 002273 2515.12 55433.35 8.45%
泡泡玛特 09992 388.76 49291.51 7.51%
毛戈平 01318 477.03 31758.00 4.84%
高伟电子 01415 1304.00 29843.43 4.55%
九号公司 689009 617.46 27304.13 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.92 42.54%
非必需消费品 11.43 17.41%
通讯 6.36 9.69%
科技 4.58 6.98%
必需消费品 3.18 4.84%
医疗保健 2.55 3.89%
金融业 1.30 1.98%
工业 0.34 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 139.50 14055.35 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14055.35 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%