财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111041.51 |
60847.32 |
115825.80 |
83142.98 |
618.58 |
| 本期利润(万元) |
93574.98 |
-42705.90 |
188060.65 |
201932.68 |
49990.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.13 |
0.64 |
0.59 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
18.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79715.23 |
0.00 |
-7603.14 |
0.00 |
-97850.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
454071.56 |
418492.53 |
621142.03 |
711041.81 |
365955.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.55 |
1.69 |
1.86 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
23.69 |
0.00 |
63.29 |
0.00 |
21.06 |
| 累计净值增长率(%) |
109.55 |
0.00 |
69.41 |
0.00 |
25.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37720.89 |
76919.58 |
61896.79 |
48970.47 |
8820.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
646697.72 |
1013929.17 |
606488.80 |
248949.86 |
103088.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
646697.72 |
1011919.78 |
606488.80 |
248949.86 |
103088.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2009.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
679.99 |
1138.77 |
589.04 |
239.36 |
107.25 |
| 应付托管费(万元) |
113.33 |
189.79 |
98.17 |
39.89 |
17.88 |
| 资产总计(万元) |
704438.73 |
1137944.78 |
673075.75 |
299920.06 |
112009.68 |
| 负债合计(万元) |
8505.36 |
56113.65 |
14184.57 |
18911.90 |
351.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
695933.37 |
1081831.12 |
658891.18 |
281008.15 |
111658.02 |
| 未分配利润(万元) |
361819.69 |
439068.91 |
131167.11 |
8866.71 |
-26605.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.02 |
316.82 |
100.76 |
59.03 |
23.76 |
| 投资收益(万元) |
180512.46 |
237046.08 |
3080.84 |
-9940.08 |
-15166.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29358.68 |
138708.68 |
72535.79 |
59778.86 |
25683.40 |
| 其它收入(万元) |
529.90 |
2224.92 |
354.41 |
55.65 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
151795.71 |
378296.50 |
76071.79 |
49953.46 |
10541.10 |
| 管理人报酬(万元) |
4689.95 |
9866.06 |
2932.43 |
1532.87 |
595.38 |
| 托管费(万元) |
781.66 |
1644.34 |
488.74 |
255.48 |
99.23 |
| 其它费用(万元) |
31.05 |
64.22 |
24.41 |
26.88 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
6069.81 |
13160.17 |
3888.24 |
1883.73 |
708.91 |
| 利润总额(万元) |
145725.90 |
365136.33 |
72183.55 |
48069.73 |
9832.19 |
| 净利润(万元) |
145725.90 |
365136.33 |
72183.55 |
48069.73 |
9832.19 |
