资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38562.02 85.05%
债券 2114.70 4.66%
银行存款和结算备付金 4130.98 9.11%
其他资产 534.61 1.18%
资产总值:45342.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.42 3573.30 7.98%
广钢气体 688548 113.56 3488.62 7.79%
深南电路 002916 7.87 2936.07 6.56%
新易盛 300502 6.62 2575.96 5.75%
鹏鼎控股 002938 27.35 2145.75 4.79%
阳光电源 300274 21.05 1736.41 3.88%
寒武纪 688256 1.46 1476.59 3.30%
紫金矿业 601899 43.27 1289.01 2.88%
龙磁科技 300835 6.22 1164.45 2.60%
长鑫科技 688825 23.56 1155.06 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 74.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.02%
采矿业 0.17 3.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 144.34 7520.21 10.49%
中微公司 688012 12.79 5993.57 8.36%
中际旭创 300308 4.17 5295.90 7.39%
中科飞测 688361 12.05 5180.55 7.23%
兆易创新 603986 5.89 4800.35 6.70%
华海清科 688120 12.84 4138.27 5.77%
新易盛 300502 6.06 3679.63 5.13%
深南电路 002916 7.87 3604.27 5.03%
芯碁微装 688630 6.42 3526.92 4.92%
寒武纪 688256 1.46 2334.93 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 90.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.71%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.50 1159.96 2.59%
26国债09 8.60 863.54 1.93%
25国债19 0.90 91.20 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2114.70 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%