资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67506.52 91.15%
债券 1876.23 2.53%
银行存款和结算备付金 2632.13 3.55%
其他资产 2045.33 2.76%
资产总值:74060.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 144.34 7520.21 10.49%
中微公司 688012 12.79 5993.57 8.36%
中际旭创 300308 4.17 5295.90 7.39%
中科飞测 688361 12.05 5180.55 7.23%
兆易创新 603986 5.89 4800.35 6.70%
华海清科 688120 12.84 4138.27 5.77%
新易盛 300502 6.06 3679.63 5.13%
深南电路 002916 7.87 3604.27 5.03%
芯碁微装 688630 6.42 3526.92 4.92%
寒武纪 688256 1.46 2334.93 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 90.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.71%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 184.43 4103.46 9.21%
兆易创新 603986 10.80 2571.48 5.77%
中际旭创 300308 4.17 2374.44 5.33%
亨通光电 600487 42.60 2243.32 5.04%
天孚通信 300394 6.90 2081.04 4.67%
新易盛 300502 4.33 1917.50 4.30%
中微公司 688012 5.63 1724.95 3.87%
芯碁微装 688630 8.09 1565.15 3.51%
银轮股份 002126 35.99 1529.89 3.43%
富创精密 688409 14.97 1348.93 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 81.58%
医疗保健 0.14 3.07%
通信服务 0.09 2.02%
非必需消费品 0.09 1.91%
能源 0.07 1.68%
采矿业 0.05 1.07%
原材料 0.04 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.50 1157.45 1.61%
25国债13 6.20 627.83 0.88%
25国债19 0.90 90.94 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1876.23 2.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%