资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41229.33 92.35%
债券 1960.81 4.39%
银行存款和结算备付金 1431.07 3.21%
其他资产 22.82 0.05%
资产总值:44644.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 184.43 4103.46 9.21%
兆易创新 603986 10.80 2571.48 5.77%
中际旭创 300308 4.17 2374.44 5.33%
亨通光电 600487 42.60 2243.32 5.04%
天孚通信 300394 6.90 2081.04 4.67%
新易盛 300502 4.33 1917.50 4.30%
中微公司 688012 5.63 1724.95 3.87%
芯碁微装 688630 8.09 1565.15 3.51%
银轮股份 002126 35.99 1529.89 3.43%
富创精密 688409 14.97 1348.93 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 81.58%
医疗保健 0.14 3.07%
通信服务 0.09 2.02%
非必需消费品 0.09 1.91%
能源 0.07 1.68%
采矿业 0.05 1.07%
原材料 0.04 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.13 3316.51 7.37%
广钢气体 688548 184.43 2681.54 5.96%
广联达 002410 193.71 2436.87 5.42%
阿里巴巴-W 09988 18.75 2418.37 5.37%
兆易创新 603986 11.03 2363.18 5.25%
宁德时代 300750 5.47 2008.91 4.46%
中际旭创 300308 3.03 1848.30 4.11%
中微公司 688012 6.20 1759.25 3.91%
银轮股份 002126 42.14 1592.85 3.54%
立讯精密 002475 24.04 1363.31 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 63.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.53%
通信服务 0.33 7.37%
非必需消费品 0.24 5.37%
必需消费品 0.19 4.18%
医疗保健 0.16 3.66%
科学研究和技术服务业 0.09 1.98%
信息技术 0.02 0.44%
建筑业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.50 1153.04 2.59%
25国债13 6.20 625.90 1.40%
25国债08 0.90 91.19 0.20%
25国债19 0.90 90.68 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1960.81 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%