我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2692.06 |
-5549.81 |
-3654.67 |
-28101.94 |
-9082.12 |
| 本期利润(万元) |
782.21 |
-3598.23 |
-2801.55 |
-28378.24 |
-11717.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
-37.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45997.94 |
0.00 |
-44744.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50990.96 |
52396.32 |
54300.87 |
58717.05 |
60454.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.53 |
0.54 |
0.57 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-30.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.75 |
0.00 |
-43.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.95 |
60.79 |
245.45 |
984.05 |
2063.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
54925.25 |
61425.22 |
78117.46 |
104937.72 |
162250.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
52026.18 |
58037.01 |
73566.72 |
99478.33 |
154840.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2899.07 |
3388.21 |
4550.75 |
5459.39 |
7410.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.13 |
62.60 |
96.04 |
139.11 |
186.68 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
10.43 |
16.01 |
23.19 |
31.11 |
| 资产总计(万元) |
56261.84 |
62736.37 |
80850.41 |
106738.29 |
164778.67 |
| 负债合计(万元) |
1143.42 |
917.97 |
2049.35 |
782.86 |
1328.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
55118.42 |
61818.40 |
78801.06 |
105955.42 |
163450.30 |
| 未分配利润(万元) |
-48497.37 |
-47203.33 |
-38373.44 |
-23230.64 |
-12804.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
15.22 |
10.10 |
23.16 |
11.27 |
| 投资收益(万元) |
-5438.50 |
-28257.66 |
-18006.42 |
-10408.44 |
-31724.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2051.30 |
-108.29 |
1347.30 |
-12598.08 |
15756.83 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
2.89 |
2.14 |
26.28 |
15.98 |
| 收入合计(万元) |
-3382.85 |
-28347.84 |
-16646.88 |
-22957.08 |
-15940.16 |
| 管理人报酬(万元) |
339.53 |
1114.77 |
704.48 |
2105.36 |
1131.91 |
| 托管费(万元) |
56.59 |
185.80 |
117.41 |
350.89 |
188.65 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.67 |
12.11 |
24.14 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
418.64 |
1357.38 |
854.39 |
2530.89 |
1353.01 |
| 利润总额(万元) |
-3801.50 |
-29705.22 |
-17501.28 |
-25487.96 |
-17293.17 |
| 净利润(万元) |
-3801.50 |
-29705.22 |
-17501.28 |
-25487.96 |
-17293.17 |
