资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54895.49 90.74%
债券 2993.82 4.95%
银行存款和结算备付金 2449.65 4.05%
其他资产 158.55 0.26%
资产总值:60497.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 65.05 5601.89 9.41%
新易盛 300502 9.13 5542.88 9.31%
海光信息 688041 12.00 4442.86 7.47%
长飞光纤光缆 06869 19.30 4281.27 7.19%
中科曙光 603019 39.68 4254.89 7.15%
东山精密 002384 15.35 4027.07 6.77%
天孚通信 300394 12.73 3852.51 6.47%
大族激光 002008 24.63 3697.21 6.21%
中际旭创 300308 2.53 3213.10 5.40%
中芯国际 00981 40.85 3171.94 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 70.31%
信息技术 1.31 21.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.94 6174.96 9.08%
海光信息 688041 23.75 4994.26 7.34%
天孚通信 300394 12.85 3875.56 5.70%
中科曙光 603019 43.88 3448.97 5.07%
长飞光纤光缆 06869 19.30 3118.49 4.58%
生益科技 600183 53.71 2909.47 4.28%
大族激光 002008 38.18 2339.67 3.44%
通富微电 002156 54.42 2249.18 3.31%
中际旭创 300308 3.71 2112.51 3.10%
信达生物 01801 26.85 2012.74 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 66.94%
医疗保健 0.80 11.75%
信息技术 0.64 9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.92%
科学研究和技术服务业 0.07 1.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.40 1151.96 1.94%
26国债01 9.70 976.29 1.64%
25国债13 6.00 607.58 1.02%
26国债09 2.40 240.39 0.40%
鼎通转债 0.18 17.60 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2976.22 5.00%
可转债 17.60 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%