财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9012.62 |
5721.83 |
2980.78 |
3364.28 |
-9602.43 |
| 本期利润(万元) |
21920.50 |
27296.33 |
-2432.95 |
-2213.72 |
-4261.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.25 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.98 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23916.00 |
0.00 |
-36350.56 |
0.00 |
-43665.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89331.56 |
95729.64 |
83070.93 |
85870.02 |
95321.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.95 |
0.70 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
28.69 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.81 |
0.00 |
-30.42 |
0.00 |
-28.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1866.09 |
7233.83 |
8600.01 |
25624.04 |
8530.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
89368.76 |
78684.69 |
95743.61 |
109518.86 |
132253.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
86138.08 |
78684.69 |
95743.61 |
107718.97 |
125219.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
3230.68 |
0.00 |
0.00 |
1799.88 |
7034.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.52 |
86.76 |
104.83 |
149.17 |
155.66 |
| 应付托管费(万元) |
15.25 |
14.46 |
17.47 |
24.86 |
25.94 |
| 资产总计(万元) |
91820.31 |
86097.55 |
107545.69 |
151407.04 |
153476.34 |
| 负债合计(万元) |
400.96 |
1122.98 |
5277.37 |
1767.03 |
1425.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
91419.35 |
84974.57 |
102268.32 |
149640.01 |
152050.81 |
| 未分配利润(万元) |
-7796.43 |
-37202.60 |
-40655.95 |
-53751.97 |
-58781.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.49 |
29.13 |
148.97 |
103.95 |
187.02 |
| 投资收益(万元) |
10641.69 |
3845.13 |
-8878.34 |
-6810.40 |
-17405.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12884.41 |
-5863.99 |
6286.96 |
9573.25 |
-2552.87 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
0.45 |
34.99 |
0.65 |
28.81 |
| 收入合计(万元) |
23563.94 |
-1989.27 |
-2407.43 |
2867.45 |
-19742.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1107.04 |
564.02 |
1562.54 |
860.70 |
1998.13 |
| 托管费(万元) |
184.51 |
94.00 |
260.42 |
143.45 |
333.02 |
| 其它费用(万元) |
22.33 |
12.37 |
22.87 |
12.90 |
27.15 |
| 费用合计(万元) |
1339.51 |
689.87 |
1913.98 |
1055.00 |
2394.12 |
| 利润总额(万元) |
22224.43 |
-2679.14 |
-4321.41 |
1812.45 |
-22136.83 |
| 净利润(万元) |
22224.43 |
-2679.14 |
-4321.41 |
1812.45 |
-22136.83 |
