嘉实产业领先混合C(014293)_资产配置

嘉实产业领先混合C014293HARVEST INDUSTRY LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103184.22	79.93%
债券	1806.92	1.40%
银行存款和结算备付金	24068.77	18.64%
其他资产	30.63	0.02%

资产总值：129090.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	106.52	6572.43	5.37%
三星医疗	601567	178.79	6237.90	5.09%
中国移动	00941	87.35	5785.76	4.72%
宇通客车	600066	213.58	5627.83	4.59%
国投电力	600886	317.54	5382.30	4.39%
中天科技	600522	309.88	4800.04	3.92%
新易盛	300502	35.47	4610.36	3.76%
美团-W	03690	21.56	3344.13	2.73%
美的集团	000333	43.32	3294.92	2.69%
沪电股份	002463	81.84	3286.67	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.98	57.02%
采矿业	0.80	6.53%
通信服务	0.58	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	4.39%
金融业	0.52	4.28%
非必需消费品	0.48	3.88%
教育	0.30	2.42%
金融	0.12	1.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	141.97	8887.47	5.94%
海澜之家	600398	693.49	6407.83	4.28%
宇通客车	600066	241.17	6222.19	4.16%
新易盛	300502	57.55	6074.88	4.06%
沪电股份	002463	160.15	5845.46	3.91%
学大教育	000526	88.27	5437.43	3.63%
行动教育	605098	125.96	5368.50	3.59%
派林生物	000403	196.14	5229.09	3.49%
三星医疗	601567	144.29	5050.15	3.37%
鹏鼎控股	002938	125.36	4984.31	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.66	57.87%
教育	1.08	7.22%
采矿业	0.56	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.16%
农、林、牧、渔业	0.07	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.48%
通信服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	140.24	8627.42	5.94%
海澜之家	600398	769.03	6921.25	4.77%
农业银行	601288	1381.86	5845.27	4.03%
派林生物	000403	196.14	5519.38	3.80%
国投电力	600886	342.66	5157.03	3.55%
学大教育	000526	80.88	4919.12	3.39%
中国神华	601088	124.93	4883.51	3.36%
中国移动	00941	79.60	4827.60	3.33%
江中药业	600750	166.97	4124.05	2.84%
三星医疗	601567	144.29	4112.27	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	40.88%
采矿业	1.10	7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	5.79%
教育	0.82	5.64%
金融业	0.62	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.94%
批发和零售业	0.54	3.69%
通信服务	0.48	3.33%
住宿和餐饮业	0.09	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	144.20	7162.53	4.71%
同仁堂	600085	105.67	5674.39	3.73%
学大教育	000526	107.74	5385.92	3.54%
通化东宝	600867	473.50	5128.01	3.37%
苏试试验	300416	275.12	5053.97	3.32%
东阿阿胶	000423	101.92	5026.58	3.31%
三星医疗	601567	242.26	4966.33	3.27%
中国移动	00941	78.40	4603.89	3.03%
中国神华	601088	124.93	3916.56	2.58%
恒瑞医药	600276	86.74	3923.25	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	46.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	5.38%
批发和零售业	0.75	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	4.09%
采矿业	0.62	4.05%
教育	0.54	3.54%
科学研究和技术服务业	0.51	3.32%
通信服务	0.46	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.49%
医疗保健	0.38	2.47%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	14.60	1492.25	1.22%
24国债02	3.10	314.67	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1806.92	1.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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