资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32346.38 93.32%
债券 1796.63 5.18%
银行存款和结算备付金 73.09 0.21%
其他资产 443.98 1.28%
资产总值:34660.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 38.40 3053.57 8.85%
中际旭创 300308 3.54 2861.88 8.29%
新易盛 300502 7.27 2828.65 8.19%
长飞光纤光缆 06869 19.30 2785.00 8.07%
天孚通信 300394 9.91 2583.71 7.48%
东山精密 002384 15.35 2569.59 7.44%
海光信息 688041 10.06 2282.13 6.61%
中芯国际 00981 40.85 2126.78 6.16%
大族激光 002008 24.63 1971.14 5.71%
光迅科技 002281 11.76 1938.99 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 77.10%
信息技术 0.57 16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 65.05 5601.89 9.41%
新易盛 300502 9.13 5542.88 9.31%
海光信息 688041 12.00 4442.86 7.47%
长飞光纤光缆 06869 19.30 4281.27 7.19%
中科曙光 603019 39.68 4254.89 7.15%
东山精密 002384 15.35 4027.07 6.77%
天孚通信 300394 12.73 3852.51 6.47%
大族激光 002008 24.63 3697.21 6.21%
中际旭创 300308 2.53 3213.10 5.40%
中芯国际 00981 40.85 3171.94 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 70.31%
信息技术 1.31 21.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.40 1155.24 3.35%
26国债01 2.30 231.99 0.67%
26国债14 2.00 200.24 0.58%
26国债09 1.80 180.74 0.52%
鼎通转债 0.18 28.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1768.21 5.12%
可转债 28.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%