我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-316.90 |
-706.19 |
-779.31 |
-1460.78 |
-326.35 |
| 本期利润(万元) |
138.97 |
215.08 |
-59.75 |
-1270.59 |
-508.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5524.94 |
0.00 |
-4967.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12368.78 |
12334.18 |
12301.37 |
12357.22 |
13680.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.71 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.43 |
0.00 |
-28.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25624.04 |
8530.12 |
2741.99 |
1173.62 |
2756.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
109518.86 |
132253.85 |
142346.56 |
131154.15 |
157883.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
107718.97 |
125219.63 |
136898.39 |
123361.59 |
150491.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
1799.88 |
7034.23 |
5448.17 |
7792.56 |
7392.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.17 |
155.66 |
176.05 |
170.33 |
187.56 |
| 应付托管费(万元) |
24.86 |
25.94 |
29.34 |
28.39 |
31.26 |
| 资产总计(万元) |
151407.04 |
153476.34 |
147890.13 |
134613.70 |
162856.77 |
| 负债合计(万元) |
1767.03 |
1425.54 |
1992.73 |
1347.02 |
2055.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
149640.01 |
152050.81 |
145897.39 |
133266.68 |
160801.47 |
| 未分配利润(万元) |
-53751.97 |
-58781.22 |
-16995.14 |
-27680.25 |
-8474.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.95 |
187.02 |
11.34 |
70.29 |
58.63 |
| 投资收益(万元) |
-6810.40 |
-17405.67 |
6890.57 |
-29424.52 |
-31233.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9573.25 |
-2552.87 |
5691.68 |
2085.17 |
22790.14 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
28.81 |
1.60 |
27.61 |
10.95 |
| 收入合计(万元) |
2867.45 |
-19742.71 |
12595.20 |
-27241.44 |
-8374.20 |
| 管理人报酬(万元) |
860.70 |
1998.13 |
1026.89 |
2230.65 |
1120.41 |
| 托管费(万元) |
143.45 |
333.02 |
171.15 |
371.77 |
186.74 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
27.15 |
13.58 |
27.06 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
1055.00 |
2394.12 |
1219.76 |
2648.03 |
1330.26 |
| 利润总额(万元) |
1812.45 |
-22136.83 |
11375.44 |
-29889.47 |
-9704.46 |
| 净利润(万元) |
1812.45 |
-22136.83 |
11375.44 |
-29889.47 |
-9704.46 |
