资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2422.32 86.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 373.55 13.36%
其他资产 0.67 0.02%
资产总值:2796.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 12.89 222.22 7.98%
李宁 02331 17.60 188.70 6.77%
龙湖集团 00960 36.45 178.19 6.40%
颐海国际 01579 14.70 178.05 6.39%
洋河股份 002304 4.69 174.70 6.27%
欧普照明 603515 9.76 145.13 5.21%
中国黄金国际 02099 0.51 96.49 3.46%
晨光股份 603899 4.21 94.14 3.38%
华帝股份 002035 19.33 92.20 3.31%
巨子生物 02367 4.20 88.19 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 44.02%
必需消费品 0.04 14.37%
非必需消费品 0.03 10.28%
房地产 0.02 6.42%
材料 0.01 3.46%
房地产业 0.01 2.83%
通讯 0.01 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.25%
医疗保健 0.00 0.76%
采矿业 0.00 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 14.51 251.89 8.69%
欧普照明 603515 14.34 234.32 8.08%
李宁 02331 17.95 229.49 7.91%
颐海国际 01579 20.00 221.13 7.63%
龙湖集团 00960 36.45 189.32 6.53%
洋河股份 002304 4.69 178.92 6.17%
中国飞鹤 06186 72.70 176.80 6.10%
华帝股份 002035 24.93 112.68 3.89%
敏华控股 01999 42.40 110.11 3.80%
老板电器 002508 7.16 104.68 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 45.81%
必需消费品 0.05 16.81%
非必需消费品 0.04 14.62%
房地产 0.02 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
材料 0.00 1.47%
医疗保健 0.00 0.80%
工业 0.00 0.12%