资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2555.65 86.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 372.97 12.61%
其他资产 28.57 0.97%
资产总值:2957.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 14.51 251.89 8.69%
欧普照明 603515 14.34 234.32 8.08%
李宁 02331 17.95 229.49 7.91%
颐海国际 01579 20.00 221.13 7.63%
龙湖集团 00960 36.45 189.32 6.53%
洋河股份 002304 4.69 178.92 6.17%
中国飞鹤 06186 72.70 176.80 6.10%
华帝股份 002035 24.93 112.68 3.89%
敏华控股 01999 42.40 110.11 3.80%
老板电器 002508 7.16 104.68 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 45.81%
必需消费品 0.05 16.81%
非必需消费品 0.04 14.62%
房地产 0.02 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
材料 0.00 1.47%
医疗保健 0.00 0.80%
工业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 32.50 468.32 8.46%
中炬高新 600872 21.73 414.17 7.48%
李宁 02331 21.50 406.25 7.33%
欧普照明 603515 20.42 389.82 7.04%
敏华控股 01999 93.60 356.20 6.43%
洋河股份 002304 6.23 316.11 5.71%
天味食品 603317 24.91 305.89 5.52%
龙湖集团 00960 37.65 250.99 4.53%
华帝股份 002035 33.46 224.18 4.05%
中国飞鹤 06186 66.90 205.56 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 58.60%
非必需消费品 0.09 16.37%
必需消费品 0.07 12.21%
房地产 0.03 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.95%
卫生和社会工作 0.00 0.03%