我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-501.14 |
-119.87 |
-748.45 |
232.54 |
-241.14 |
| 本期利润(万元) |
2677.80 |
796.91 |
919.68 |
-2290.45 |
-66.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
-0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-639.39 |
0.00 |
-1417.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27778.17 |
25098.17 |
25509.71 |
24580.90 |
26308.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.98 |
0.98 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3767.75 |
3766.98 |
4493.70 |
5454.58 |
10760.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
20805.50 |
20860.75 |
21748.55 |
21380.14 |
16878.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
20805.50 |
20860.75 |
21748.55 |
21321.50 |
16878.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.51 |
24.73 |
32.58 |
33.68 |
32.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.12 |
5.43 |
5.61 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
25205.65 |
24632.07 |
26466.56 |
26848.10 |
27832.58 |
| 负债合计(万元) |
107.48 |
51.16 |
103.59 |
61.57 |
495.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
25098.17 |
24580.90 |
26362.97 |
26786.54 |
27337.43 |
| 未分配利润(万元) |
-639.39 |
-1417.07 |
384.43 |
869.40 |
1556.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
16.11 |
8.57 |
30.21 |
15.91 |
| 投资收益(万元) |
58.85 |
670.32 |
690.37 |
-41.48 |
47.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
916.78 |
-2522.99 |
-940.43 |
1228.37 |
1603.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
982.74 |
-1836.56 |
-241.49 |
1217.10 |
1666.97 |
| 管理人报酬(万元) |
150.81 |
371.84 |
203.40 |
282.48 |
90.01 |
| 托管费(万元) |
25.13 |
61.97 |
33.90 |
47.08 |
15.00 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.09 |
9.97 |
16.22 |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
185.83 |
453.90 |
247.26 |
345.78 |
110.03 |
| 利润总额(万元) |
796.91 |
-2290.45 |
-488.76 |
871.32 |
1556.94 |
| 净利润(万元) |
796.91 |
-2290.45 |
-488.76 |
871.32 |
1556.94 |
