我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72365.35 71.44%
债券 22286.37 22.00%
银行存款和结算备付金 6606.17 6.52%
其他资产 41.34 0.04%
资产总值:101299.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.19 8833.96 8.74%
五粮液 000858 43.48 6674.65 6.60%
紫金矿业 601899 389.53 6551.84 6.48%
泸州老窖 000568 29.21 5391.87 5.34%
迈瑞医疗 300760 18.63 5243.60 5.19%
山西汾酒 600809 19.75 4840.33 4.79%
海尔智家 600690 139.85 3489.26 3.45%
美的集团 000333 52.60 3377.97 3.34%
华荣股份 603855 126.62 2757.78 2.73%
志邦家居 603801 175.32 2761.29 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.33 62.61%
采矿业 0.79 7.78%
租赁和商务服务业 0.09 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.31%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.19 8953.80 9.44%
五粮液 000858 43.48 6100.71 6.43%
迈瑞医疗 300760 18.63 5413.88 5.71%
泸州老窖 000568 29.21 5240.86 5.52%
紫金矿业 601899 389.53 4853.50 5.12%
药明康德 603259 57.61 4191.97 4.42%
宁德时代 300750 23.31 3805.05 4.01%
山西汾酒 600809 13.08 3017.95 3.18%
海尔智家 600690 132.16 2775.36 2.93%
寿仙谷 603896 76.16 2455.55 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 57.41%
采矿业 0.62 6.51%
科学研究和技术服务业 0.42 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债13 100.00 10179.37 10.07%
22附息国债18 50.00 5082.52 5.03%
23附息国债05 40.00 4027.98 3.99%
23贴现国债66 30.00 2996.50 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22286.37 22.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%