我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3467.35 |
-4377.89 |
-948.38 |
-2979.05 |
-457.00 |
| 本期利润(万元) |
3283.01 |
-7838.69 |
-622.42 |
-1850.84 |
3934.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35581.58 |
0.00 |
42512.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101057.54 |
94877.95 |
100490.09 |
103243.54 |
110810.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.60 |
1.69 |
1.70 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
676.89 |
0.00 |
725.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7707.59 |
7232.99 |
11372.66 |
5027.43 |
8589.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
87419.30 |
95898.15 |
97729.91 |
115346.54 |
127002.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
65142.04 |
72487.79 |
73831.19 |
90357.11 |
92774.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
22277.26 |
23410.36 |
23898.72 |
24989.43 |
34228.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.11 |
127.38 |
137.46 |
139.96 |
171.13 |
| 应付托管费(万元) |
16.02 |
21.23 |
22.91 |
23.33 |
28.52 |
| 资产总计(万元) |
95145.74 |
103563.00 |
109151.80 |
120843.08 |
136014.93 |
| 负债合计(万元) |
267.79 |
319.46 |
262.66 |
656.49 |
828.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
94877.95 |
103243.54 |
108889.14 |
120186.59 |
135186.90 |
| 未分配利润(万元) |
35581.58 |
42512.41 |
45996.90 |
55768.97 |
68489.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.88 |
12.19 |
32.07 |
15.90 |
1046.65 |
| 投资收益(万元) |
-2684.12 |
-2038.93 |
-2655.65 |
-583.52 |
23904.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3460.80 |
1128.22 |
-14389.54 |
-8707.27 |
-14200.90 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
1.05 |
5.01 |
3.68 |
37.79 |
| 收入合计(万元) |
-6115.36 |
-897.47 |
-17008.12 |
-9271.21 |
10788.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1461.00 |
809.15 |
1690.56 |
876.29 |
2155.24 |
| 托管费(万元) |
243.50 |
134.86 |
281.76 |
146.05 |
359.21 |
| 其它费用(万元) |
18.82 |
9.35 |
18.79 |
9.45 |
20.61 |
| 费用合计(万元) |
1723.33 |
953.36 |
1991.12 |
1031.78 |
2989.59 |
| 利润总额(万元) |
-7838.69 |
-1850.84 |
-18999.23 |
-10303.00 |
7798.47 |
| 净利润(万元) |
-7838.69 |
-1850.84 |
-18999.23 |
-10303.00 |
7798.47 |
