资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120272.18 89.87%
债券 8269.39 6.18%
银行存款和结算备付金 3979.71 2.97%
其他资产 1310.17 0.98%
资产总值:133831.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 49.11 8399.77 6.31%
立讯精密 002475 115.19 6532.23 4.91%
神火股份 000933 216.96 5959.89 4.48%
隆鑫通用 603766 306.61 4939.41 3.71%
中际旭创 300308 7.83 4776.30 3.59%
顺络电子 002138 129.99 4618.71 3.47%
金盘科技 688676 47.85 4322.94 3.25%
宝丰能源 600989 217.60 4271.55 3.21%
赤峰黄金 600988 134.71 4208.34 3.16%
森麒麟 002984 190.91 4041.48 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.47 78.73%
采矿业 1.55 11.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 79.30 12845.01 6.91%
立讯精密 002475 187.26 12113.62 6.51%
爱旭股份 600732 628.79 10107.08 5.44%
美的集团 000333 120.57 8760.83 4.71%
扬杰科技 300373 122.25 8489.04 4.57%
宝丰能源 600989 452.78 8059.54 4.33%
百利天恒 688506 21.20 7669.38 4.12%
贝达药业 300558 112.81 7536.84 4.05%
一品红 300723 126.12 7495.31 4.03%
海尔智家 600690 295.26 7478.83 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.19 87.06%
采矿业 0.26 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8094.08 6.08%
金05转债 1.75 175.30 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8094.08 6.08%
可转债 175.30 0.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%