资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329548.72 86.99%
债券 18650.27 4.92%
银行存款和结算备付金 29828.47 7.87%
其他资产 807.37 0.21%
资产总值:378834.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 265.92 18721.08 5.17%
精测电子 300567 58.09 18449.38 5.09%
深南电路 002916 40.10 18361.79 5.07%
阳光电源 300274 112.15 17834.76 4.92%
大族激光 002008 114.93 17252.14 4.76%
海亮股份 002203 716.59 16374.08 4.52%
鹏辉能源 300438 183.16 15175.11 4.19%
扬杰科技 300373 92.75 14583.08 4.03%
德业股份 605117 136.30 14472.55 4.00%
西部矿业 601168 473.60 12853.50 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.72 79.29%
采矿业 2.94 8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.16%
建筑业 0.31 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 78.28 11801.78 5.97%
赤峰黄金 600988 213.91 9230.22 4.67%
立讯精密 002475 163.97 8077.38 4.09%
英科医疗 300677 131.73 7729.92 3.91%
中际旭创 300308 13.52 7698.42 3.90%
精测电子 300567 61.03 7671.47 3.88%
德业股份 605117 54.87 7213.21 3.65%
亨通光电 600487 130.91 6893.72 3.49%
紫金矿业 601899 191.36 6261.30 3.17%
隆鑫通用 603766 445.05 6008.11 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.90 70.36%
采矿业 2.37 12.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 102.10 10317.13 2.85%
26农发11 70.00 7034.00 1.94%
26陕有色MTN002 10.00 996.74 0.28%
金05转债 1.75 302.39 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10317.13 2.85%
金融债券 7034.00 1.94%
可转债 302.39 0.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%