财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21027.98 |
11011.31 |
33193.27 |
12643.89 |
7137.92 |
| 本期利润(万元) |
46302.20 |
9206.78 |
18904.57 |
34171.84 |
-12989.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
0.25 |
0.26 |
0.67 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.75 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
-4.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
104039.44 |
0.00 |
59636.29 |
0.00 |
67852.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.24 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211928.52 |
160491.78 |
117615.85 |
159187.25 |
164240.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.57 |
3.72 |
3.39 |
3.43 |
2.77 |
| 本期净值增长率(%) |
34.96 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
-3.62 |
| 累计净值增长率(%) |
621.77 |
0.00 |
434.82 |
0.00 |
337.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28865.63 |
3760.24 |
6210.16 |
18131.38 |
12425.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
348198.98 |
128541.57 |
194879.65 |
377786.70 |
577304.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
329548.72 |
120272.18 |
180003.24 |
356138.51 |
544649.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
18650.27 |
8269.39 |
14876.41 |
21648.20 |
32654.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
325.76 |
137.71 |
240.57 |
418.00 |
607.78 |
| 应付托管费(万元) |
54.29 |
22.95 |
40.10 |
69.67 |
101.30 |
| 资产总计(万元) |
378834.82 |
133831.45 |
205938.43 |
400239.83 |
590425.02 |
| 负债合计(万元) |
16663.63 |
805.73 |
12257.42 |
4357.40 |
3598.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
362171.20 |
133025.71 |
193681.00 |
395882.43 |
586826.37 |
| 未分配利润(万元) |
282213.18 |
93661.14 |
123616.10 |
257964.69 |
375281.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.46 |
48.12 |
32.65 |
99.68 |
63.44 |
| 投资收益(万元) |
27794.27 |
41838.04 |
10462.84 |
-8472.17 |
-9826.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30843.08 |
-17623.29 |
-24195.48 |
36491.99 |
25442.37 |
| 其它收入(万元) |
54.48 |
192.54 |
130.53 |
379.59 |
221.87 |
| 收入合计(万元) |
58722.29 |
24455.40 |
-13569.45 |
28499.10 |
15901.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1305.87 |
2998.30 |
1972.94 |
6612.01 |
3862.99 |
| 托管费(万元) |
217.64 |
499.72 |
328.82 |
1102.00 |
643.83 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
26.77 |
13.84 |
28.87 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
1697.70 |
3726.76 |
2448.69 |
8527.78 |
5081.46 |
| 利润总额(万元) |
57024.59 |
20728.64 |
-16018.15 |
19971.32 |
10820.21 |
| 净利润(万元) |
57024.59 |
20728.64 |
-16018.15 |
19971.32 |
10820.21 |
