我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9183.86 |
-9668.86 |
-8120.05 |
5657.52 |
-3408.17 |
| 本期利润(万元) |
29697.83 |
6715.68 |
3377.17 |
9217.54 |
-10963.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167027.17 |
0.00 |
153301.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420301.74 |
430915.56 |
475688.31 |
377242.68 |
301486.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
2.78 |
2.77 |
2.79 |
2.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
339.13 |
0.00 |
340.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12425.34 |
26692.96 |
30119.39 |
8125.89 |
21037.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
577304.59 |
502293.01 |
308896.29 |
106664.50 |
152438.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
544649.64 |
475480.50 |
291999.04 |
99537.67 |
143291.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
32654.95 |
26812.51 |
16897.26 |
7126.84 |
9146.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
607.78 |
511.44 |
358.33 |
159.37 |
209.41 |
| 应付托管费(万元) |
101.30 |
85.24 |
59.72 |
26.56 |
34.90 |
| 资产总计(万元) |
590425.02 |
533034.18 |
343492.38 |
124265.35 |
174390.96 |
| 负债合计(万元) |
3598.65 |
11405.12 |
15066.94 |
17237.61 |
1270.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
586826.37 |
521629.06 |
328425.43 |
107027.74 |
173120.62 |
| 未分配利润(万元) |
375281.38 |
334090.37 |
217185.76 |
64105.02 |
106040.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.44 |
72.76 |
22.13 |
40.16 |
26.55 |
| 投资收益(万元) |
-9826.02 |
11616.00 |
14067.40 |
-35296.25 |
-38804.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25442.37 |
-102.15 |
17026.62 |
-17995.22 |
-9953.86 |
| 其它收入(万元) |
221.87 |
91.80 |
15.61 |
185.53 |
111.28 |
| 收入合计(万元) |
15901.66 |
11678.41 |
31131.77 |
-53065.78 |
-48620.26 |
| 管理人报酬(万元) |
3862.99 |
4086.14 |
1440.67 |
2503.89 |
1486.95 |
| 托管费(万元) |
643.83 |
681.02 |
240.11 |
417.31 |
247.82 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
29.93 |
14.87 |
29.10 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
5081.46 |
5205.60 |
1785.47 |
2950.32 |
1749.54 |
| 利润总额(万元) |
10820.21 |
6472.81 |
29346.30 |
-56016.10 |
-50369.79 |
| 净利润(万元) |
10820.21 |
6472.81 |
29346.30 |
-56016.10 |
-50369.79 |
