资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90640.26 85.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13848.14 12.99%
其他资产 2105.97 1.98%
资产总值:106594.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 561.13 9224.90 8.96%
三棵树 603737 194.96 9020.63 8.76%
东方雨虹 002271 662.93 9009.18 8.75%
电连技术 300679 170.53 8301.40 8.06%
裕同科技 002831 280.21 7988.79 7.76%
华测检测 300012 431.08 5841.14 5.67%
科顺股份 300737 1023.53 5629.44 5.47%
昆药集团 600422 446.31 5605.61 5.45%
天合光能 688599 291.33 4821.55 4.68%
可孚医疗 301087 82.73 3695.55 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 73.73%
科学研究和技术服务业 0.58 5.68%
租赁和商务服务业 0.36 3.52%
卫生和社会工作 0.28 2.69%
房地产业 0.25 2.42%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 590.63 11304.57 9.62%
中矿资源 002738 215.16 10650.41 9.07%
雅化集团 002497 651.92 9694.05 8.25%
三棵树 603737 181.43 8686.69 7.40%
华友钴业 603799 126.97 8367.32 7.12%
昆药集团 600422 572.77 7995.82 6.81%
科顺股份 300737 1253.80 6331.71 5.39%
东方雨虹 002271 468.94 5777.31 4.92%
美年健康 002044 1121.19 5479.91 4.67%
太极集团 600129 217.50 4758.89 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.82 75.11%
房地产业 0.62 5.24%
卫生和社会工作 0.55 4.67%
批发和零售业 0.52 4.40%
建筑业 0.00 0.00%