景顺长城中国回报混合A(000772)_财务情况

景顺长城中国回报混合A000772THE GREAT WALL JINGSHUN CHINA RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	881.24	-18570.27	-12561.89	-11491.85	-10121.45
本期利润(万元)	41847.32	-43934.59	-35616.36	-84127.76	-18179.89
加权平均份额本期利润(元)	0.25	-0.25	-0.19	-0.34	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-20.64	0.00	-20.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14706.36	0.00	61490.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	231402.42	177720.32	207340.96	274335.40	378617.57
期末基金份额净值(元)	1.32	1.09	1.15	1.33	1.55
本期净值增长率(%)	0.00	-18.17	0.00	-18.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.55	0.00	66.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	12595.02	17696.42	25160.92	22131.90	14485.84
交易性金融资产(万元)	165806.37	260253.04	387320.22	330643.10	173619.62
其中：股票投资(万元)	165806.37	260253.04	387320.22	330643.10	173619.62
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	186.33	292.06	513.04	513.47	220.34
应付托管费(万元)	31.05	48.68	85.51	85.58	36.72
资产总计(万元)	179380.37	278106.98	420679.42	355293.53	188600.87
负债合计(万元)	1099.65	1243.40	5114.93	2579.73	3367.60
所有者权益合计(万元)	178280.72	276863.57	415564.49	352713.80	185233.27
未分配利润(万元)	14749.89	69020.23	159962.68	135987.69	95130.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	28.11	119.22	72.37	63.63	23.95
投资收益(万元)	-17294.26	-5667.86	5398.60	-17324.13	-20897.43
公允价值变动收益(万元)	-25425.44	-73075.35	-17828.41	14770.49	24160.92
其它收入(万元)	57.44	692.32	514.26	681.84	272.85
收入合计(万元)	-42634.16	-77931.67	-11843.17	-1808.17	3560.28
管理人报酬(万元)	1279.70	5704.88	3300.71	3062.87	1251.25
托管费(万元)	213.28	950.81	550.12	510.48	208.54
其它费用(万元)	12.89	25.89	12.86	25.86	12.84
费用合计(万元)	1509.99	6686.64	3863.69	3599.21	1472.63
利润总额(万元)	-44144.15	-84618.31	-15706.86	-5407.38	2087.65
净利润(万元)	-44144.15	-84618.31	-15706.86	-5407.38	2087.65

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