景顺长城中国回报混合A(000772)_财务情况

景顺长城中国回报混合A000772THE GREAT WALL JINGSHUN CHINA RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-12561.89	-11491.85	-10121.45	2121.54	3407.14
本期利润(万元)	-35616.36	-84127.76	-18179.89	-15706.86	15988.37
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	-0.34	-0.07	-0.06	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-20.84	0.00	-3.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	61490.96	0.00	90461.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	207340.96	274335.40	378617.57	415564.49	482533.53
期末基金份额净值(元)	1.15	1.33	1.55	1.63	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	-18.13	0.00	-0.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.87	0.00	103.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	17696.42	25160.92	22131.90	14485.84	8795.92
交易性金融资产(万元)	260253.04	387320.22	330643.10	173619.62	131801.40
其中：股票投资(万元)	260253.04	387320.22	330643.10	173619.62	131801.40
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	292.06	513.04	513.47	220.34	175.82
应付托管费(万元)	48.68	85.51	85.58	36.72	29.30
资产总计(万元)	278106.98	420679.42	355293.53	188600.87	141264.45
负债合计(万元)	1243.40	5114.93	2579.73	3367.60	492.95
所有者权益合计(万元)	276863.57	415564.49	352713.80	185233.27	140771.51
未分配利润(万元)	69020.23	159962.68	135987.69	95130.10	69729.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	119.22	72.37	63.63	23.95	65.23
投资收益(万元)	-5667.86	5398.60	-17324.13	-20897.43	15971.89
公允价值变动收益(万元)	-73075.35	-17828.41	14770.49	24160.92	-14706.40
其它收入(万元)	692.32	514.26	681.84	272.85	233.12
收入合计(万元)	-77931.67	-11843.17	-1808.17	3560.28	1563.84
管理人报酬(万元)	5704.88	3300.71	3062.87	1251.25	2464.61
托管费(万元)	950.81	550.12	510.48	208.54	410.77
其它费用(万元)	25.89	12.86	25.86	12.84	25.85
费用合计(万元)	6686.64	3863.69	3599.21	1472.63	4110.28
利润总额(万元)	-84618.31	-15706.86	-5407.38	2087.65	-2546.43
净利润(万元)	-84618.31	-15706.86	-5407.38	2087.65	-2546.43

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