财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7022.75 |
-479.19 |
-13300.84 |
2814.42 |
-22364.29 |
| 本期利润(万元) |
-6305.58 |
2598.71 |
20376.66 |
14887.77 |
3850.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.06 |
0.31 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.14 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2111.54 |
0.00 |
4735.42 |
0.00 |
-5391.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35185.13 |
76590.88 |
69722.40 |
70845.13 |
84476.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.66 |
1.60 |
1.56 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.05 |
0.00 |
27.37 |
0.00 |
3.58 |
| 累计净值增长率(%) |
70.37 |
0.00 |
100.56 |
0.00 |
63.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3312.16 |
11850.14 |
17624.84 |
12171.11 |
12595.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
48246.93 |
90640.26 |
97069.33 |
160608.24 |
165806.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
48246.93 |
90640.26 |
97069.33 |
160608.24 |
165806.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.50 |
110.43 |
116.71 |
188.56 |
186.33 |
| 应付托管费(万元) |
9.58 |
18.40 |
19.45 |
31.43 |
31.05 |
| 资产总计(万元) |
54525.00 |
106594.37 |
118569.80 |
173589.73 |
179380.37 |
| 负债合计(万元) |
329.48 |
3653.37 |
275.04 |
2124.39 |
1099.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
54195.51 |
102941.00 |
118294.76 |
171465.34 |
178280.72 |
| 未分配利润(万元) |
14086.34 |
38316.70 |
27160.79 |
34865.44 |
14749.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.17 |
72.87 |
31.31 |
55.03 |
28.11 |
| 投资收益(万元) |
-9254.48 |
-12578.96 |
-27740.31 |
-21160.44 |
-17294.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.46 |
43816.87 |
33441.55 |
10460.98 |
-25425.44 |
| 其它收入(万元) |
28.14 |
115.60 |
79.05 |
170.83 |
57.44 |
| 收入合计(万元) |
-9042.71 |
31426.37 |
5811.60 |
-10473.59 |
-42634.16 |
| 管理人报酬(万元) |
570.32 |
1545.63 |
840.89 |
2413.70 |
1279.70 |
| 托管费(万元) |
95.05 |
257.61 |
140.15 |
402.28 |
213.28 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.38 |
11.62 |
23.37 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
757.04 |
2058.32 |
1100.82 |
2856.39 |
1509.99 |
| 利润总额(万元) |
-9799.74 |
29368.05 |
4710.77 |
-13329.99 |
-44144.15 |
| 净利润(万元) |
-9799.74 |
29368.05 |
4710.77 |
-13329.99 |
-44144.15 |
