资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 600117.19 90.73%
债券 35390.89 5.35%
银行存款和结算备付金 21492.84 3.25%
其他资产 4457.20 0.67%
资产总值:661458.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 72.15 58328.95 8.87%
新易盛 300502 144.48 56203.89 8.54%
长鑫科技 688825 866.73 47011.43 7.15%
工业富联 601138 779.47 45365.42 6.90%
源杰科技 688498 27.93 45047.38 6.85%
东山精密 002384 265.20 44394.53 6.75%
三环集团 300408 282.19 33109.35 5.03%
药明康德 603259 163.12 27296.50 4.15%
生益科技 600183 191.02 24824.50 3.77%
寒武纪 688256 18.57 18736.71 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.14 76.23%
科学研究和技术服务业 5.69 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 4.08%
采矿业 1.50 2.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 157.04 95325.10 9.36%
中际旭创 300308 72.15 91630.50 8.99%
源杰科技 688498 44.33 83605.81 8.21%
生益科技 600183 452.96 78543.84 7.71%
寒武纪 688256 49.14 78402.30 7.70%
东山精密 002384 263.75 69194.89 6.79%
华虹宏力 688347 184.99 62213.68 6.11%
工业富联 601138 738.45 53279.49 5.23%
中芯国际 688981 269.04 42728.42 4.19%
阳光电源 300274 208.82 33207.10 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 82.46 80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.62 12.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 292.40 29630.96 4.50%
26国债01 57.10 5759.94 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 35390.89 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%