资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 490008.92 90.52%
债券 28887.99 5.34%
银行存款和结算备付金 16404.13 3.03%
其他资产 6054.87 1.12%
资产总值:541355.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 87.81 49999.89 9.39%
新易盛 300502 112.17 49662.22 9.33%
源杰科技 688498 45.28 45525.72 8.55%
东山精密 002384 411.95 42554.47 7.99%
斯菱智驱 301550 205.79 31695.39 5.95%
腾景科技 688195 90.35 23356.40 4.39%
天孚通信 300394 75.86 22879.98 4.30%
科森科技 603626 993.67 21940.15 4.12%
鼎泰高科 301377 101.53 19590.73 3.68%
海光信息 688041 92.07 19358.01 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.29 88.84%
农、林、牧、渔业 0.81 1.53%
租赁和商务服务业 0.79 1.48%
住宿和餐饮业 0.11 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 145.60 62711.79 9.31%
中际旭创 300308 96.08 58608.80 8.70%
东山精密 002384 664.81 56276.19 8.36%
寒武纪 688256 37.95 51447.19 7.64%
新泉股份 603179 588.63 43488.04 6.46%
工业富联 601138 584.84 36289.32 5.39%
金盘科技 688676 361.66 32672.27 4.85%
斯菱智驱 301550 217.01 30098.94 4.47%
源杰科技 688498 39.19 25159.78 3.74%
拓普集团 601689 258.80 19974.18 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.02 75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.04 11.94%
采矿业 1.97 2.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 269.30 27133.37 5.10%
26国债01 17.50 1754.62 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28887.99 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%