资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 610251.36 88.67%
债券 34627.01 5.03%
银行存款和结算备付金 35779.50 5.20%
其他资产 7567.42 1.10%
资产总值:688225.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 145.60 62711.79 9.31%
中际旭创 300308 96.08 58608.80 8.70%
东山精密 002384 664.81 56276.19 8.36%
寒武纪 688256 37.95 51447.19 7.64%
新泉股份 603179 588.63 43488.04 6.46%
工业富联 601138 584.84 36289.32 5.39%
金盘科技 688676 361.66 32672.27 4.85%
斯菱智驱 301550 217.01 30098.94 4.47%
源杰科技 688498 39.19 25159.78 3.74%
拓普集团 601689 258.80 19974.18 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.02 75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.04 11.94%
采矿业 1.97 2.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 725.35 47880.35 7.90%
中际旭创 300308 113.76 45922.64 7.58%
新易盛 300502 124.01 45357.67 7.48%
新泉股份 603179 425.96 35372.03 5.84%
寒武纪 688256 26.07 34537.18 5.70%
三花智控 002050 575.67 27879.70 4.60%
生益科技 600183 347.78 18787.08 3.10%
世纪华通 002602 875.23 18126.01 2.99%
科华数据 002335 232.95 16656.21 2.75%
统联精密 688210 253.23 15814.26 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.95 74.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.01 9.91%
采矿业 1.93 3.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 292.53 29579.32 4.39%
25国债08 30.50 3080.79 0.46%
金05转债 13.25 1324.82 0.20%
25国债19 6.40 642.08 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 33302.19 4.95%
可转债 1324.82 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%