我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.78 |
-30.72 |
-27.62 |
-220.42 |
-13.43 |
| 本期利润(万元) |
52.39 |
-0.25 |
-25.97 |
93.87 |
-32.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
-0.11 |
0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.25 |
0.00 |
144.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
491.10 |
277.39 |
259.66 |
598.23 |
546.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.49 |
1.35 |
1.36 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.88 |
0.00 |
42.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.16 |
10.34 |
21.07 |
70.42 |
446.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1393.81 |
819.01 |
934.62 |
17355.67 |
74239.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1302.33 |
694.46 |
303.52 |
3044.35 |
14112.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.48 |
124.54 |
631.10 |
14311.32 |
60127.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.40 |
0.65 |
8.55 |
33.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.10 |
0.16 |
2.14 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
1457.45 |
1367.70 |
1038.35 |
17586.36 |
75012.52 |
| 负债合计(万元) |
16.14 |
225.83 |
24.32 |
875.94 |
11338.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1441.31 |
1141.87 |
1014.02 |
16710.42 |
63674.24 |
| 未分配利润(万元) |
450.22 |
293.20 |
308.00 |
4862.29 |
19413.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
12.22 |
10.24 |
14.77 |
9.30 |
| 投资收益(万元) |
-65.57 |
-265.45 |
-214.94 |
1028.95 |
1601.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.91 |
407.50 |
402.45 |
-998.93 |
-781.24 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
0.09 |
0.08 |
1.57 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
78.54 |
154.36 |
197.82 |
46.36 |
830.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2.99 |
22.43 |
19.64 |
331.58 |
226.33 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
5.61 |
4.91 |
82.89 |
56.58 |
| 其它费用(万元) |
2.87 |
5.73 |
11.29 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
7.35 |
39.69 |
41.40 |
637.39 |
426.68 |
| 利润总额(万元) |
71.19 |
114.67 |
156.43 |
-591.02 |
404.06 |
| 净利润(万元) |
71.19 |
114.67 |
156.43 |
-591.02 |
404.06 |
