资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3201.11 29.49%
债券 3928.10 36.19%
银行存款和结算备付金 123.49 1.14%
其他资产 3601.82 33.18%
资产总值:10854.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 18.29 222.96 2.06%
中国海油 600938 5.22 208.80 1.93%
立讯精密 002475 4.19 206.40 1.90%
伊利股份 600887 6.68 176.02 1.62%
滨江集团 002244 15.52 151.48 1.40%
新城控股 601155 10.77 150.89 1.39%
招商蛇口 001979 17.35 145.91 1.35%
紫金矿业 601899 4.37 142.99 1.32%
安井食品 603345 1.30 121.24 1.12%
海螺水泥 600585 4.68 108.39 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.38%
采矿业 0.07 6.15%
房地产业 0.05 4.24%
金融业 0.04 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.47 32.15 0.28%
中际旭创 300308 0.05 30.50 0.27%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.24%
中信证券 600030 0.89 25.55 0.23%
恒瑞医药 600276 0.42 25.02 0.22%
紫金矿业 601899 0.74 25.51 0.22%
交通银行 601328 3.04 22.04 0.19%
立讯精密 002475 0.39 22.12 0.19%
新易盛 300502 0.05 21.54 0.19%
宁德时代 300750 0.06 22.04 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.80%
金融业 0.02 2.05%
采矿业 0.01 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 20.00 2008.39 18.53%
24农发03 10.00 1007.76 9.30%
25国债08 9.00 911.95 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3016.15 27.82%
国家债券 911.95 8.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%