资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3452.08 53.48%
债券 2505.90 38.82%
银行存款和结算备付金 455.12 7.05%
其他资产 42.16 0.65%
资产总值:6455.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.23 289.48 4.49%
伊利股份 600887 7.94 216.76 3.36%
药明康德 603259 1.08 180.73 2.80%
宁德时代 300750 0.61 177.58 2.76%
招商蛇口 001979 22.18 168.12 2.61%
顺丰控股 002352 5.23 160.40 2.49%
滨江集团 002244 14.34 145.41 2.26%
中国石油 601857 12.50 140.12 2.17%
紫金矿业 601899 4.55 135.54 2.10%
中国海油 600938 3.97 132.68 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 36.54%
采矿业 0.04 6.87%
房地产业 0.03 4.87%
科学研究和技术服务业 0.02 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.38 171.82 2.86%
中国石油 601857 15.75 136.71 2.27%
贵州茅台 600519 0.11 130.40 2.17%
伊利股份 600887 5.35 128.19 2.13%
中国海油 600938 4.51 122.45 2.04%
紫金矿业 601899 4.74 119.16 1.98%
泰格医药 300347 1.70 81.60 1.36%
中国神华 601088 2.00 78.08 1.30%
滨江集团 002244 10.18 77.37 1.29%
招商蛇口 001979 11.23 72.21 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 7.59%
制造业 0.03 5.47%
科学研究和技术服务业 0.03 4.21%
房地产业 0.01 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 15.00 1501.78 23.31%
26国债09 10.00 1004.12 15.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.90 38.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%