景顺长城领先回报混合A类(001362)_财务情况

景顺长城领先回报混合A类001362INVESCO GREAT WALL LEADING RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-22.96	14.56	4.32	40.88	-8.63
本期利润(万元)	62.91	28.71	29.23	298.21	-5.76
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	0.02	0.08	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.45	0.00	4.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	666.26	0.00	725.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.57	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	1766.32	1880.10	1995.63	2062.55	2413.19
期末基金份额净值(元)	1.68	1.62	1.62	1.59	1.61
本期净值增长率(%)	0.00	1.44	0.00	-0.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.27	0.00	67.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	645.99	211.42	204.83	764.64	1207.23
交易性金融资产(万元)	14711.37	11246.61	32716.83	72776.34	74094.20
其中：股票投资(万元)	3155.56	3953.97	7111.59	14841.16	15098.12
其中：债券投资(万元)	11555.81	7292.65	25605.24	57935.18	58996.08
应付管理人报酬(万元)	8.11	9.04	17.28	35.67	38.40
应付托管费(万元)	1.35	1.51	2.88	5.94	6.40
资产总计(万元)	15372.80	18652.02	34500.42	77267.00	76254.18
负债合计(万元)	31.24	52.14	99.95	2793.52	2328.41
所有者权益合计(万元)	15341.56	18599.88	34400.47	74473.48	73925.77
未分配利润(万元)	6763.51	8074.14	15264.61	31581.73	31643.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	15.46	52.96	41.27	57.70	34.57
投资收益(万元)	178.09	151.42	458.38	1163.04	165.10
公允价值变动收益(万元)	137.10	702.46	619.37	-1718.54	267.12
其它收入(万元)	3.48	9.00	8.91	28.95	11.55
收入合计(万元)	334.13	915.83	1127.93	-468.86	478.33
管理人报酬(万元)	52.47	229.09	149.21	473.47	265.53
托管费(万元)	8.75	38.18	24.87	78.91	44.25
其它费用(万元)	11.52	24.50	13.21	25.65	12.55
费用合计(万元)	88.35	406.97	235.21	726.56	416.01
利润总额(万元)	245.79	508.86	892.72	-1195.42	62.32
净利润(万元)	245.79	508.86	892.72	-1195.42	62.32

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