资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1226.89 20.32%
债券 2003.29 33.19%
银行存款和结算备付金 2804.57 46.46%
其他资产 1.64 0.03%
资产总值:6036.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.38 171.82 2.86%
中国石油 601857 15.75 136.71 2.27%
贵州茅台 600519 0.11 130.40 2.17%
伊利股份 600887 5.35 128.19 2.13%
中国海油 600938 4.51 122.45 2.04%
紫金矿业 601899 4.74 119.16 1.98%
泰格医药 300347 1.70 81.60 1.36%
中国神华 601088 2.00 78.08 1.30%
滨江集团 002244 10.18 77.37 1.29%
招商蛇口 001979 11.23 72.21 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 7.59%
制造业 0.03 5.47%
科学研究和技术服务业 0.03 4.21%
房地产业 0.01 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 18.29 222.96 2.06%
中国海油 600938 5.22 208.80 1.93%
立讯精密 002475 4.19 206.40 1.90%
伊利股份 600887 6.68 176.02 1.62%
滨江集团 002244 15.52 151.48 1.40%
新城控股 601155 10.77 150.89 1.39%
招商蛇口 001979 17.35 145.91 1.35%
紫金矿业 601899 4.37 142.99 1.32%
安井食品 603345 1.30 121.24 1.12%
海螺水泥 600585 4.68 108.39 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.38%
采矿业 0.07 6.15%
房地产业 0.05 4.24%
金融业 0.04 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.00 2003.29 33.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2003.29 33.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%