财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.12 |
5.10 |
340.04 |
124.14 |
79.56 |
| 本期利润(万元) |
-118.05 |
-40.45 |
253.12 |
179.93 |
48.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.14 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1682.50 |
0.00 |
2045.36 |
0.00 |
2476.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3463.99 |
3677.87 |
4117.66 |
2559.96 |
5774.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.99 |
2.01 |
1.99 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.33 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
104.58 |
0.00 |
111.63 |
0.00 |
98.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2581.96 |
59.06 |
53.04 |
2512.10 |
645.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3230.18 |
7133.66 |
6831.87 |
9487.29 |
14711.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1226.89 |
976.03 |
1549.20 |
4405.42 |
3155.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2003.29 |
6157.63 |
5282.67 |
5081.88 |
11555.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
2.38 |
3.41 |
5.16 |
8.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.40 |
0.57 |
0.86 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
8036.39 |
11355.72 |
6888.63 |
12006.71 |
15372.80 |
| 负债合计(万元) |
2019.97 |
11.79 |
44.35 |
2087.77 |
31.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6016.42 |
11343.93 |
6844.29 |
9918.94 |
15341.56 |
| 未分配利润(万元) |
2768.20 |
5277.37 |
3146.12 |
4512.83 |
6763.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
9.04 |
7.53 |
21.37 |
15.46 |
| 投资收益(万元) |
-3.27 |
498.93 |
130.79 |
312.19 |
178.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.92 |
-115.95 |
-33.09 |
390.67 |
137.10 |
| 其它收入(万元) |
11.36 |
4.13 |
0.05 |
3.56 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
-193.26 |
396.15 |
105.29 |
727.80 |
334.13 |
| 管理人报酬(万元) |
30.73 |
37.17 |
23.85 |
90.33 |
52.47 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
6.19 |
3.98 |
15.06 |
8.75 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
11.25 |
10.05 |
19.74 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
45.13 |
64.60 |
44.69 |
161.94 |
88.35 |
| 利润总额(万元) |
-238.39 |
331.55 |
60.60 |
565.86 |
245.79 |
| 净利润(万元) |
-238.39 |
331.55 |
60.60 |
565.86 |
245.79 |
