我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-164.60 |
94.12 |
21.00 |
-234.48 |
-121.89 |
| 本期利润(万元) |
372.83 |
217.08 |
219.19 |
210.64 |
-134.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5695.14 |
0.00 |
6979.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11154.86 |
13461.46 |
16450.01 |
16537.33 |
24611.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.81 |
1.82 |
1.79 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
88.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.99 |
211.42 |
204.83 |
764.64 |
1207.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
14711.37 |
11246.61 |
32716.83 |
72776.34 |
74094.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
3155.56 |
3953.97 |
7111.59 |
14841.16 |
15098.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
11555.81 |
7292.65 |
25605.24 |
57935.18 |
58996.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.11 |
9.04 |
17.28 |
35.67 |
38.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.51 |
2.88 |
5.94 |
6.40 |
| 资产总计(万元) |
15372.80 |
18652.02 |
34500.42 |
77267.00 |
76254.18 |
| 负债合计(万元) |
31.24 |
52.14 |
99.95 |
2793.52 |
2328.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
15341.56 |
18599.88 |
34400.47 |
74473.48 |
73925.77 |
| 未分配利润(万元) |
6763.51 |
8074.14 |
15264.61 |
31581.73 |
31643.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.46 |
52.96 |
41.27 |
57.70 |
34.57 |
| 投资收益(万元) |
178.09 |
151.42 |
458.38 |
1163.04 |
165.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.10 |
702.46 |
619.37 |
-1718.54 |
267.12 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
9.00 |
8.91 |
28.95 |
11.55 |
| 收入合计(万元) |
334.13 |
915.83 |
1127.93 |
-468.86 |
478.33 |
| 管理人报酬(万元) |
52.47 |
229.09 |
149.21 |
473.47 |
265.53 |
| 托管费(万元) |
8.75 |
38.18 |
24.87 |
78.91 |
44.25 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
24.50 |
13.21 |
25.65 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
88.35 |
406.97 |
235.21 |
726.56 |
416.01 |
| 利润总额(万元) |
245.79 |
508.86 |
892.72 |
-1195.42 |
62.32 |
| 净利润(万元) |
245.79 |
508.86 |
892.72 |
-1195.42 |
62.32 |
