景顺长城安享回报混合A类(001422)_资产配置

景顺长城安享回报混合A类001422THE GREAT WALL JINGSHUN ENJOY THE REWARDS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42818.37	15.80%
债券	226560.99	83.58%
银行存款和结算备付金	575.84	0.21%
其他资产	1102.19	0.41%

资产总值：271057.38万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.71	4711.70	1.63%
紫金矿业	601899	154.05	3872.82	1.34%
新易盛	300502	6.09	3698.82	1.28%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	0.69%
兆易创新	603986	1.61	1312.15	0.45%
东山精密	002384	4.61	1209.43	0.42%
北京君正	300223	3.41	848.75	0.29%
沪电股份	002463	5.07	774.70	0.27%
工业富联	601138	9.59	691.92	0.24%
海光信息	688041	1.67	617.33	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	11.28%
采矿业	0.62	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.86%
金融业	0.12	0.41%
房地产业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	99.36	3251.06	2.13%
中际旭创	300308	1.97	1121.74	0.74%
新易盛	300502	2.46	1091.16	0.72%
寒武纪	688256	0.53	516.76	0.34%
贵州茅台	600519	0.34	493.00	0.32%
厦钨新能	688778	5.06	363.58	0.24%
招商银行	600036	8.98	353.09	0.23%
宁德时代	300750	0.83	333.41	0.22%
工业富联	601138	6.64	341.69	0.22%
沪电股份	002463	4.37	331.99	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	9.91%
采矿业	0.48	3.13%
金融业	0.13	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
房地产业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	68.32	2354.99	2.09%
贵州茅台	600519	0.47	647.27	0.58%
中际旭创	300308	0.88	536.80	0.48%
新易盛	300502	1.17	505.85	0.45%
寒武纪	688256	0.35	468.61	0.42%
工业富联	601138	6.22	385.95	0.34%
招商银行	600036	8.38	352.80	0.31%
沪电股份	002463	3.95	288.63	0.26%
金盘科技	688676	2.97	268.21	0.24%
东山精密	002384	3.07	259.88	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	9.93%
采矿业	0.36	3.23%
金融业	0.12	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
住宿和餐饮业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	54.10	1592.70	1.66%
贵州茅台	600519	0.27	389.88	0.41%
沪电股份	002463	4.31	316.66	0.33%
寒武纪	688256	0.23	299.05	0.31%
工业富联	601138	3.97	262.06	0.27%
新易盛	300502	0.71	261.16	0.27%
立讯精密	002475	3.91	252.94	0.26%
洛阳钼业	603993	10.25	160.93	0.17%
宁德时代	300750	0.40	160.80	0.17%
美的集团	000333	2.18	158.40	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	6.98%
采矿业	0.23	2.41%
金融业	0.07	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招行永续债01BC	110.00	11411.66	3.96%
24农行永续债03BC	110.00	11353.00	3.94%
25民生银行二级资本债01	110.00	11252.46	3.90%
24浦发银行二级资本债01A	95.00	9823.69	3.41%
24中行永续债01	80.00	8280.22	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195914.63	67.92%
国家债券	7018.70	2.43%
企业债	1005.28	0.35%
可转债	6.90	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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