景顺长城安享回报混合A类(001422)_资产配置

景顺长城安享回报混合A类001422THE GREAT WALL JINGSHUN ENJOY THE REWARDS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6893.22	10.45%
债券	58856.88	89.22%
银行存款和结算备付金	102.26	0.16%
其他资产	116.18	0.18%

资产总值：65968.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	961.40	1.53%
紫金矿业	601899	43.45	788.18	1.26%
工业富联	601138	10.68	269.03	0.43%
中煤能源	601898	14.45	213.14	0.34%
沪电股份	002463	4.65	186.74	0.30%
中际旭创	300308	1.15	178.40	0.28%
平煤股份	601666	14.63	160.34	0.26%
宝丰能源	600989	8.65	150.08	0.24%
新易盛	300502	1.07	139.07	0.22%
海尔智家	600690	3.68	118.31	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	6.93%
采矿业	0.18	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.43%
金融业	0.02	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	763.04	1.38%
紫金矿业	601899	37.94	666.61	1.20%
工业富联	601138	9.48	259.75	0.47%
中煤能源	601898	17.65	220.27	0.40%
中国海油	600938	5.48	180.86	0.33%
平煤股份	601666	14.21	159.15	0.29%
中际旭创	300308	0.97	134.02	0.24%
中国石油	601857	12.19	125.80	0.23%
沪电股份	002463	3.28	119.72	0.22%
招商银行	600036	3.40	116.25	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.12%
采矿业	0.18	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
金融业	0.03	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	1038.77	1.05%
紫金矿业	601899	25.30	425.55	0.43%
中煤能源	601898	25.70	294.01	0.30%
平煤股份	601666	17.42	213.74	0.22%
中国联通	600050	32.17	150.23	0.15%
湖南黄金	002155	10.23	140.05	0.14%
中国海油	600938	4.46	130.38	0.13%
工业富联	601138	5.62	127.97	0.13%
宁德时代	300750	0.68	129.31	0.13%
中国石油	601857	13.24	130.81	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	5.42%
采矿业	0.18	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.69%
金融业	0.05	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	811.22	1.62%
紫金矿业	601899	22.47	279.98	0.56%
平煤股份	601666	10.21	118.03	0.24%
春秋航空	601021	2.18	109.44	0.22%
伯特利	603596	1.51	104.64	0.21%
中国石油	601857	12.79	90.30	0.18%
中国海油	600938	4.36	91.44	0.18%
精测电子	300567	0.95	83.24	0.17%
宁德时代	300750	0.51	83.26	0.17%
中金黄金	600489	8.16	81.27	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	6.55%
采矿业	0.09	1.80%
金融业	0.03	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5131.16	8.18%
24成都银行二级资本债02	40.00	3933.74	6.27%
22国开15	30.00	3175.45	5.06%
22国开08	30.00	3090.26	4.92%
23农发清发02	30.00	3053.61	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33465.19	53.33%
企业债	5085.55	8.10%
国家债券	211.93	0.34%
可转债	130.70	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

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