我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.99 |
1013.15 |
237.95 |
-680.40 |
268.44 |
| 本期利润(万元) |
463.61 |
1553.27 |
663.02 |
450.67 |
-32.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10137.40 |
0.00 |
10148.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39660.76 |
40252.06 |
73435.98 |
34457.70 |
37551.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.40 |
1.38 |
1.46 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.65 |
0.00 |
59.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.45 |
74.17 |
251.62 |
130.22 |
689.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
62727.69 |
54495.73 |
52378.88 |
69455.07 |
98198.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
5531.91 |
4957.20 |
10574.91 |
12368.83 |
17075.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
57195.78 |
49538.52 |
41803.97 |
57086.25 |
81122.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.71 |
26.23 |
24.19 |
29.99 |
42.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
4.37 |
4.03 |
5.00 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
64447.35 |
55469.88 |
52784.99 |
70004.93 |
100953.50 |
| 负债合计(万元) |
8961.22 |
5474.48 |
4529.50 |
12909.46 |
16705.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
55486.13 |
49995.40 |
48255.49 |
57095.47 |
84247.56 |
| 未分配利润(万元) |
15559.88 |
15645.92 |
15304.72 |
17420.85 |
26642.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.97 |
8.15 |
4.00 |
12.53 |
7.17 |
| 投资收益(万元) |
1387.34 |
-413.16 |
151.39 |
2534.44 |
2088.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
951.94 |
1557.06 |
1170.60 |
-2335.03 |
-1135.65 |
| 其它收入(万元) |
348.24 |
12.67 |
8.09 |
31.30 |
19.21 |
| 收入合计(万元) |
2767.49 |
1164.71 |
1334.08 |
243.23 |
979.01 |
| 管理人报酬(万元) |
230.52 |
314.44 |
154.30 |
509.64 |
286.83 |
| 托管费(万元) |
38.42 |
52.41 |
25.72 |
84.94 |
47.80 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
24.37 |
12.63 |
26.50 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
342.91 |
574.25 |
269.86 |
960.75 |
538.81 |
| 利润总额(万元) |
2424.58 |
590.46 |
1064.22 |
-717.52 |
440.20 |
| 净利润(万元) |
2424.58 |
590.46 |
1064.22 |
-717.52 |
440.20 |
