景顺长城安享回报混合C类(001423)_资产配置

景顺长城安享回报混合C类001423THE GREAT WALL JINGSHUN ENJOY THE REWARDS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40627.50	14.61%
债券	236963.65	85.19%
银行存款和结算备付金	256.84	0.09%
其他资产	309.67	0.11%

资产总值：278157.66万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	191.88	5716.11	1.94%
中际旭创	300308	4.79	3872.43	1.32%
新易盛	300502	6.84	2659.05	0.90%
长鑫科技	688825	55.84	2583.05	0.88%
寒武纪	688256	1.75	1766.47	0.60%
东山精密	002384	6.39	1069.69	0.36%
深南电路	002916	2.09	779.59	0.27%
君正股份	300223	5.26	679.33	0.23%
工业富联	601138	11.65	678.03	0.23%
兴森科技	002436	16.39	671.01	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	9.81%
采矿业	0.83	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.72%
金融业	0.09	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
建筑业	0.01	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.71	4711.70	1.63%
紫金矿业	601899	154.05	3872.82	1.34%
新易盛	300502	6.09	3698.82	1.28%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	0.69%
兆易创新	603986	1.61	1312.15	0.45%
东山精密	002384	4.61	1209.43	0.42%
君正股份	300223	3.41	848.75	0.29%
沪电股份	002463	5.07	774.70	0.27%
工业富联	601138	9.59	691.92	0.24%
海光信息	688041	1.67	617.33	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	11.28%
采矿业	0.62	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.86%
金融业	0.12	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
房地产业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	99.36	3251.06	2.13%
中际旭创	300308	1.97	1121.74	0.74%
新易盛	300502	2.46	1091.16	0.72%
寒武纪	688256	0.53	516.76	0.34%
贵州茅台	600519	0.34	493.00	0.32%
厦钨新能	688778	5.06	363.58	0.24%
招商银行	600036	8.98	353.09	0.23%
宁德时代	300750	0.83	333.41	0.22%
工业富联	601138	6.64	341.69	0.22%
沪电股份	002463	4.37	331.99	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	9.91%
采矿业	0.48	3.13%
金融业	0.13	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	68.32	2354.99	2.09%
贵州茅台	600519	0.47	647.27	0.58%
中际旭创	300308	0.88	536.80	0.48%
新易盛	300502	1.17	505.85	0.45%
寒武纪	688256	0.35	468.61	0.42%
工业富联	601138	6.22	385.95	0.34%
招商银行	600036	8.38	352.80	0.31%
沪电股份	002463	3.95	288.63	0.26%
金盘科技	688676	2.97	268.21	0.24%
东山精密	002384	3.07	259.88	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	9.93%
采矿业	0.36	3.23%
金融业	0.12	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
住宿和餐饮业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招行永续债01BC	110.00	11491.74	3.91%
24农行永续债03BC	110.00	11429.10	3.89%
25民生银行二级资本债01	110.00	11357.39	3.86%
24浦发银行二级资本债01A	95.00	9676.58	3.29%
24中行永续债01	80.00	8156.19	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194408.37	66.09%
国家债券	10830.10	3.68%
可转债	2.31	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。