资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4819.69 10.36%
债券 41360.98 88.88%
银行存款和结算备付金 96.86 0.21%
其他资产 258.59 0.56%
资产总值:46536.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 39.84 721.90 1.58%
贵州茅台 600519 0.35 546.35 1.20%
寒武纪 688256 0.23 140.61 0.31%
立讯精密 002475 3.01 123.08 0.27%
沪电股份 002463 3.57 117.10 0.26%
海尔智家 600690 3.82 104.44 0.23%
美的集团 000333 1.26 98.91 0.22%
招商银行 600036 1.81 78.35 0.17%
神火股份 000933 3.59 67.35 0.15%
宁德时代 300750 0.28 70.82 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 7.08%
采矿业 0.09 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.88%
金融业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
房地产业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 548.64 1.51%
紫金矿业 601899 32.63 493.37 1.35%
沪电股份 002463 3.78 149.88 0.41%
寒武纪 688256 0.19 122.19 0.34%
中际旭创 300308 0.97 120.05 0.33%
中煤能源 601898 9.10 110.84 0.30%
海尔智家 600690 3.79 107.90 0.30%
新易盛 300502 0.86 99.40 0.27%
立讯精密 002475 2.19 89.26 0.25%
美的集团 000333 1.08 81.24 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 6.90%
采矿业 0.07 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
金融业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行二级资本债02 37.00 3736.16 8.17%
22国开15 30.00 3276.12 7.17%
21宁波银行二级01 30.00 3159.23 6.91%
21北京农商二级 30.00 3107.34 6.80%
24广州高新MTN002A 30.00 3038.60 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23167.81 50.68%
企业债 2438.16 5.33%
国家债券 364.35 0.80%
可转债 20.90 0.05%
央行票据 0.00 0.00%