财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1410.40 |
462.53 |
1379.43 |
592.24 |
173.93 |
| 本期利润(万元) |
4584.04 |
317.19 |
2328.00 |
1350.78 |
179.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.14 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44357.68 |
0.00 |
13767.20 |
0.00 |
3050.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152213.98 |
43627.38 |
48189.72 |
38987.09 |
11314.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.52 |
1.51 |
1.48 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
6.63 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
88.32 |
0.00 |
76.60 |
0.00 |
65.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
509.80 |
294.88 |
158.77 |
22.31 |
59.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
269379.36 |
111898.69 |
59002.43 |
38996.33 |
62727.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
42818.37 |
17385.88 |
7566.25 |
3585.88 |
5531.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
226560.99 |
94512.81 |
51436.17 |
35410.45 |
57195.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.13 |
56.21 |
23.75 |
18.17 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
21.36 |
9.37 |
3.96 |
3.03 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
289438.24 |
117926.20 |
59660.18 |
39891.73 |
64447.35 |
| 负债合计(万元) |
993.49 |
5485.96 |
10142.89 |
3471.88 |
8961.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
288444.75 |
112440.24 |
49517.29 |
36419.85 |
55486.13 |
| 未分配利润(万元) |
111135.71 |
38862.74 |
15179.88 |
10677.97 |
15559.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.28 |
14.61 |
3.28 |
88.11 |
79.97 |
| 投资收益(万元) |
4522.96 |
4296.62 |
845.55 |
2901.18 |
1387.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7468.17 |
2580.73 |
95.05 |
613.31 |
951.94 |
| 其它收入(万元) |
121.88 |
32.13 |
5.71 |
433.85 |
348.24 |
| 收入合计(万元) |
12146.29 |
6924.09 |
949.59 |
4036.45 |
2767.49 |
| 管理人报酬(万元) |
493.41 |
404.93 |
130.82 |
374.29 |
230.52 |
| 托管费(万元) |
82.24 |
67.49 |
21.80 |
62.38 |
38.42 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
23.08 |
11.01 |
23.41 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
657.17 |
604.65 |
219.81 |
598.03 |
342.91 |
| 利润总额(万元) |
11489.12 |
6319.44 |
729.77 |
3438.42 |
2424.58 |
| 净利润(万元) |
11489.12 |
6319.44 |
729.77 |
3438.42 |
2424.58 |
