财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1379.43 |
592.24 |
173.93 |
109.47 |
914.53 |
| 本期利润(万元) |
2328.00 |
1350.78 |
179.65 |
43.61 |
1337.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13767.20 |
0.00 |
3050.40 |
0.00 |
3468.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48189.72 |
38987.09 |
11314.14 |
12808.62 |
13345.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.48 |
1.42 |
1.40 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
8.10 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
4.63 |
| 累计净值增长率(%) |
76.60 |
0.00 |
65.95 |
0.00 |
63.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
294.88 |
158.77 |
22.31 |
59.45 |
74.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
111898.69 |
59002.43 |
38996.33 |
62727.69 |
54495.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
17385.88 |
7566.25 |
3585.88 |
5531.91 |
4957.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
94512.81 |
51436.17 |
35410.45 |
57195.78 |
49538.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.21 |
23.75 |
18.17 |
29.71 |
26.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.37 |
3.96 |
3.03 |
4.95 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
117926.20 |
59660.18 |
39891.73 |
64447.35 |
55469.88 |
| 负债合计(万元) |
5485.96 |
10142.89 |
3471.88 |
8961.22 |
5474.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
112440.24 |
49517.29 |
36419.85 |
55486.13 |
49995.40 |
| 未分配利润(万元) |
38862.74 |
15179.88 |
10677.97 |
15559.88 |
15645.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.61 |
3.28 |
88.11 |
79.97 |
8.15 |
| 投资收益(万元) |
4296.62 |
845.55 |
2901.18 |
1387.34 |
-413.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2580.73 |
95.05 |
613.31 |
951.94 |
1557.06 |
| 其它收入(万元) |
32.13 |
5.71 |
433.85 |
348.24 |
12.67 |
| 收入合计(万元) |
6924.09 |
949.59 |
4036.45 |
2767.49 |
1164.71 |
| 管理人报酬(万元) |
404.93 |
130.82 |
374.29 |
230.52 |
314.44 |
| 托管费(万元) |
67.49 |
21.80 |
62.38 |
38.42 |
52.41 |
| 其它费用(万元) |
23.08 |
11.01 |
23.41 |
13.21 |
24.37 |
| 费用合计(万元) |
604.65 |
219.81 |
598.03 |
342.91 |
574.25 |
| 利润总额(万元) |
6319.44 |
729.77 |
3438.42 |
2424.58 |
590.46 |
| 净利润(万元) |
6319.44 |
729.77 |
3438.42 |
2424.58 |
590.46 |
