| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 109.47 | 914.53 | 186.14 | 459.49 | 123.03 |
| 本期利润(万元) | 43.61 | 1337.11 | 349.87 | 871.31 | 443.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3468.40 | 0.00 | 3608.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12808.62 | 13345.64 | 23086.66 | 15234.07 | 25549.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 63.37 | 0.00 | 60.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 22.31 | 59.45 | 74.17 | 251.62 | 130.22 |
| 交易性金融资产(万元) | 38996.33 | 62727.69 | 54495.73 | 52378.88 | 69455.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 3585.88 | 5531.91 | 4957.20 | 10574.91 | 12368.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 35410.45 | 57195.78 | 49538.52 | 41803.97 | 57086.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.17 | 29.71 | 26.23 | 24.19 | 29.99 |
| 应付托管费(万元) | 3.03 | 4.95 | 4.37 | 4.03 | 5.00 |
| 资产总计(万元) | 39891.73 | 64447.35 | 55469.88 | 52784.99 | 70004.93 |
| 负债合计(万元) | 3471.88 | 8961.22 | 5474.48 | 4529.50 | 12909.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 36419.85 | 55486.13 | 49995.40 | 48255.49 | 57095.47 |
| 未分配利润(万元) | 10677.97 | 15559.88 | 15645.92 | 15304.72 | 17420.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 88.11 | 79.97 | 8.15 | 4.00 | 12.53 |
| 投资收益(万元) | 2901.18 | 1387.34 | -413.16 | 151.39 | 2534.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 613.31 | 951.94 | 1557.06 | 1170.60 | -2335.03 |
| 其它收入(万元) | 433.85 | 348.24 | 12.67 | 8.09 | 31.30 |
| 收入合计(万元) | 4036.45 | 2767.49 | 1164.71 | 1334.08 | 243.23 |
| 管理人报酬(万元) | 374.29 | 230.52 | 314.44 | 154.30 | 509.64 |
| 托管费(万元) | 62.38 | 38.42 | 52.41 | 25.72 | 84.94 |
| 其它费用(万元) | 23.41 | 13.21 | 24.37 | 12.63 | 26.50 |
| 费用合计(万元) | 598.03 | 342.91 | 574.25 | 269.86 | 960.75 |
| 利润总额(万元) | 3438.42 | 2424.58 | 590.46 | 1064.22 | -717.52 |
| 净利润(万元) | 3438.42 | 2424.58 | 590.46 | 1064.22 | -717.52 |