资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 950781.91 89.86%
债券 53499.93 5.06%
银行存款和结算备付金 43205.78 4.08%
其他资产 10611.80 1.00%
资产总值:1058099.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 157.04 95325.10 9.36%
中际旭创 300308 72.15 91630.50 8.99%
源杰科技 688498 44.33 83605.81 8.21%
生益科技 600183 452.96 78543.84 7.71%
寒武纪 688256 49.14 78402.30 7.70%
东山精密 002384 263.75 69194.89 6.79%
华虹宏力 688347 184.99 62213.68 6.11%
工业富联 601138 738.45 53279.49 5.23%
中芯国际 688981 269.04 42728.42 4.19%
阳光电源 300274 208.82 33207.10 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 82.46 80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.62 12.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 87.81 49999.89 9.39%
新易盛 300502 112.17 49662.22 9.33%
源杰科技 688498 45.28 45525.72 8.55%
东山精密 002384 411.95 42554.47 7.99%
斯菱智驱 301550 205.79 31695.39 5.95%
腾景科技 688195 90.35 23356.40 4.39%
天孚通信 300394 75.86 22879.98 4.30%
科森科技 603626 993.67 21940.15 4.12%
鼎泰高科 301377 101.53 19590.73 3.68%
海光信息 688041 92.07 19358.01 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.29 88.84%
农、林、牧、渔业 0.81 1.53%
租赁和商务服务业 0.79 1.48%
住宿和餐饮业 0.11 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 333.50 33699.92 3.31%
26国债01 196.72 19800.02 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 53499.93 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%