财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82778.18 |
17783.96 |
39428.21 |
21060.97 |
-4812.96 |
| 本期利润(万元) |
207165.17 |
493.71 |
115611.23 |
86117.62 |
1492.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.01 |
0.01 |
2.75 |
1.85 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.56 |
0.00 |
79.90 |
0.00 |
5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
126329.92 |
0.00 |
64250.81 |
0.00 |
80.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.08 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
479775.16 |
242228.54 |
378095.62 |
390390.00 |
42593.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.91 |
4.35 |
4.36 |
4.01 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
81.48 |
0.00 |
131.39 |
0.00 |
13.22 |
| 累计净值增长率(%) |
708.02 |
0.00 |
345.24 |
0.00 |
117.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41568.42 |
33627.53 |
1188.02 |
707.33 |
29.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
1004281.84 |
644878.37 |
62635.62 |
14567.70 |
1393.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
950781.91 |
610251.36 |
59574.98 |
13706.96 |
1302.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
53499.93 |
34627.01 |
3060.64 |
860.74 |
91.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
445.73 |
322.69 |
26.55 |
7.20 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
111.43 |
80.67 |
6.64 |
1.80 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1058099.42 |
688225.30 |
64944.28 |
16108.80 |
1457.45 |
| 负债合计(万元) |
39378.24 |
14853.27 |
1248.76 |
747.47 |
16.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1018721.18 |
673372.02 |
63695.52 |
15361.33 |
1441.31 |
| 未分配利润(万元) |
892090.25 |
520955.62 |
34123.22 |
7305.30 |
450.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.33 |
145.80 |
36.95 |
3.12 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
172335.05 |
63619.72 |
-7518.31 |
441.41 |
-65.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264849.12 |
124308.97 |
9756.65 |
424.26 |
138.91 |
| 其它收入(万元) |
1205.58 |
1407.26 |
97.16 |
35.60 |
4.42 |
| 收入合计(万元) |
438469.08 |
189481.75 |
2372.45 |
904.39 |
78.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2126.13 |
1409.96 |
132.00 |
23.19 |
2.99 |
| 托管费(万元) |
531.53 |
352.49 |
33.00 |
5.80 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.10 |
7.97 |
4.60 |
2.87 |
| 费用合计(万元) |
3036.18 |
2085.66 |
201.89 |
39.39 |
7.35 |
| 利润总额(万元) |
435432.90 |
187396.09 |
2170.56 |
865.00 |
71.19 |
| 净利润(万元) |
435432.90 |
187396.09 |
2170.56 |
865.00 |
71.19 |
