景顺长城泰和回报混合A类(001506)_资产配置

景顺长城泰和回报混合A类001506INVESCO GREAT WALL RETURN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23367.46	93.74%
债券	1200.03	4.81%
银行存款和结算备付金	327.30	1.31%
其他资产	34.18	0.14%

资产总值：24928.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.47	907.13	3.64%
贵州茅台	600519	0.58	798.76	3.21%
中国平安	601318	10.05	687.42	2.76%
中际旭创	300308	1.05	640.50	2.57%
紫金矿业	601899	14.70	506.71	2.04%
招商银行	600036	11.79	496.36	1.99%
新易盛	300502	0.93	402.44	1.62%
美的集团	000333	4.61	360.27	1.45%
兴业银行	601166	16.24	342.01	1.37%
长江电力	600900	11.36	308.88	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	51.91%
金融业	0.54	21.73%
采矿业	0.14	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.65%
建筑业	0.04	1.41%
科学研究和技术服务业	0.03	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.81	1129.62	4.09%
贵州茅台	600519	0.67	967.47	3.50%
中国平安	601318	11.65	642.03	2.32%
招商银行	600036	13.13	530.58	1.92%
紫金矿业	601899	17.52	515.79	1.87%
新易盛	300502	1.05	385.52	1.39%
美的集团	000333	5.19	377.11	1.36%
东方财富	300059	13.45	364.80	1.32%
中信证券	600030	12.03	359.70	1.30%
长江电力	600900	13.08	356.43	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	52.63%
金融业	0.56	20.18%
采矿业	0.14	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.65%
建筑业	0.04	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.31%
农、林、牧、渔业	0.03	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	944.38	4.01%
中国平安	601318	12.48	692.39	2.94%
宁德时代	300750	2.72	686.04	2.91%
招商银行	600036	14.40	661.68	2.81%
兴业银行	601166	17.96	419.19	1.78%
长江电力	600900	13.09	394.53	1.68%
美的集团	000333	5.19	374.72	1.59%
东方财富	300059	15.54	359.47	1.53%
紫金矿业	601899	17.52	341.64	1.45%
中信证券	600030	10.88	300.51	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	46.93%
金融业	0.59	25.27%
采矿业	0.11	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.37%
建筑业	0.04	1.78%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1342.46	4.45%
宁德时代	300750	3.62	915.64	3.04%
中国平安	601318	15.47	798.72	2.65%
招商银行	600036	17.13	741.56	2.46%
美的集团	000333	6.67	523.60	1.74%
长江电力	600900	17.32	481.67	1.60%
比亚迪	002594	1.24	464.88	1.54%
兴业银行	601166	20.41	440.86	1.46%
东方财富	300059	19.04	429.95	1.43%
紫金矿业	601899	23.55	426.73	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	49.01%
金融业	0.68	22.67%
采矿业	0.14	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
建筑业	0.05	1.70%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	9.00	909.09	3.65%
25国债19	2.90	290.94	1.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1200.03	4.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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