景顺长城泰和回报混合A类(001506)_财务情况

景顺长城泰和回报混合A类001506INVESCO GREAT WALL RETURN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1367.64	636.71	1100.23	254.06	68.44
本期利润(万元)	1693.50	-594.02	3736.01	3741.35	-106.54
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.05	0.27	0.25	-0.01
加权平均净值利润率(%)	8.40	0.00	18.78	0.00	-0.63
期末可供分配利润(万元)	6048.99	0.00	6490.56	0.00	5523.03
期末可供分配份额利润(元)	0.57	0.00	0.45	0.00	0.36
期末基金资产净值(万元)	18644.72	17919.37	23165.16	24537.43	20783.60
期末基金份额净值(元)	1.76	1.56	1.62	1.61	1.36
本期净值增长率(%)	8.84	0.00	18.53	0.00	-0.22
累计净值增长率(%)	84.33	0.00	69.36	0.00	42.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	167.44	327.30	1997.77	154.34	261.24
交易性金融资产(万元)	19330.10	24567.49	23368.96	6017.87	5882.53
其中：股票投资(万元)	18299.39	23367.46	22111.73	322.33	301.64
其中：债券投资(万元)	1030.70	1200.03	1257.23	5695.55	5580.89
应付管理人报酬(万元)	10.31	11.99	14.27	3.12	3.01
应付托管费(万元)	3.44	4.00	4.76	1.04	1.00
资产总计(万元)	19505.56	24928.97	25846.58	6172.28	6146.20
负债合计(万元)	29.52	37.43	2309.06	15.19	12.50
所有者权益合计(万元)	19476.04	24891.53	23537.52	6157.10	6133.71
未分配利润(万元)	8401.79	9483.00	6208.40	1644.52	1607.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.61	4.95	3.19	3.10	1.61
投资收益(万元)	1562.83	1394.08	142.70	176.11	57.52
公允价值变动收益(万元)	311.46	3011.50	-174.18	-0.12	49.63
其它收入(万元)	1.58	12.41	12.24	0.01	0.00
收入合计(万元)	1876.48	4422.95	-16.05	179.10	108.76
管理人报酬(万元)	64.38	134.42	57.98	36.70	18.20
托管费(万元)	21.46	44.81	19.33	12.23	6.07
其它费用(万元)	9.33	18.77	6.84	13.85	9.40
费用合计(万元)	96.66	203.37	86.90	62.88	33.71
利润总额(万元)	1779.82	4219.58	-102.95	116.21	75.05
净利润(万元)	1779.82	4219.58	-102.95	116.21	75.05

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