我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222242.38 91.16%
债券 13255.60 5.44%
银行存款和结算备付金 7002.71 2.87%
其他资产 1300.20 0.53%
资产总值:243800.89万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 750.00 24750.00 9.70%
紫金矿业 601899 1000.00 17570.00 6.89%
贵州茅台 600519 8.00 11739.12 4.60%
川投能源 600674 600.00 11250.00 4.41%
安徽合力 600761 500.00 10820.00 4.24%
杭叉集团 603298 504.00 9898.56 3.88%
湖南黄金 002155 500.00 9050.00 3.55%
爱玛科技 603529 300.00 8199.00 3.21%
中远海能 600026 500.00 7805.00 3.06%
陕西煤业 601225 300.00 7731.00 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.35 40.57%
采矿业 9.01 35.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 1.78%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 800.00 23384.00 9.52%
贵州茅台 600519 9.00 15326.10 6.24%
紫金矿业 601899 880.00 14801.60 6.02%
杭叉集团 603298 400.00 10968.00 4.46%
安徽合力 600761 500.00 9915.00 4.04%
爱玛科技 603529 300.00 9357.00 3.81%
中远海能 600026 500.00 8415.00 3.42%
川投能源 600674 500.00 8325.00 3.39%
陕西煤业 601225 300.00 7527.00 3.06%
潞安环能 601699 334.55 6921.82 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.67 47.50%
采矿业 8.04 32.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.96 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 3.39%
科学研究和技术服务业 0.16 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 110.00 11204.44 4.39%
19农发09 10.00 1030.70 0.40%
22进出22 10.00 1020.46 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13255.60 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%