我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2587.96 |
-17932.80 |
-4578.94 |
-2538.23 |
-641.27 |
| 本期利润(万元) |
13588.72 |
-14051.73 |
-3613.27 |
2582.02 |
11181.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.18 |
-0.05 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116179.18 |
0.00 |
162566.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210822.09 |
178179.27 |
230180.63 |
240382.09 |
250408.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
2.87 |
3.04 |
3.09 |
3.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
371.42 |
0.00 |
406.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10345.78 |
5989.77 |
16786.40 |
8048.43 |
6819.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
197028.94 |
245147.55 |
249519.40 |
154790.32 |
168909.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
183923.80 |
232002.78 |
234916.06 |
148713.71 |
158425.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
13105.14 |
13144.77 |
14603.34 |
6076.62 |
10484.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.40 |
303.36 |
394.42 |
193.85 |
227.07 |
| 应付托管费(万元) |
36.23 |
50.56 |
65.74 |
32.31 |
37.85 |
| 资产总计(万元) |
207669.31 |
251393.30 |
280852.51 |
163950.88 |
176744.10 |
| 负债合计(万元) |
9057.67 |
1914.44 |
5540.42 |
761.70 |
1838.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
198611.65 |
249478.86 |
275312.09 |
163189.18 |
174905.34 |
| 未分配利润(万元) |
129470.25 |
168709.68 |
185747.37 |
127412.37 |
139148.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
121.25 |
45.00 |
243.67 |
40.25 |
292.72 |
| 投资收益(万元) |
-15419.60 |
-397.57 |
-11248.93 |
-7515.40 |
83097.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4457.03 |
5550.13 |
-28035.98 |
-2975.30 |
-76074.85 |
| 其它收入(万元) |
72.64 |
33.07 |
28.96 |
10.94 |
228.10 |
| 收入合计(万元) |
-10768.68 |
5230.63 |
-39012.27 |
-10439.52 |
7543.31 |
| 管理人报酬(万元) |
3557.69 |
1986.73 |
2729.74 |
1134.81 |
3230.13 |
| 托管费(万元) |
592.95 |
331.12 |
454.96 |
189.13 |
538.35 |
| 其它费用(万元) |
27.91 |
13.91 |
27.52 |
13.45 |
28.41 |
| 费用合计(万元) |
4221.96 |
2346.03 |
3216.77 |
1337.40 |
5099.30 |
| 利润总额(万元) |
-14990.64 |
2884.60 |
-42229.04 |
-11776.92 |
2444.01 |
| 净利润(万元) |
-14990.64 |
2884.60 |
-42229.04 |
-11776.92 |
2444.01 |
