资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18299.39 93.82%
债券 1030.70 5.28%
银行存款和结算备付金 167.98 0.86%
其他资产 7.49 0.04%
资产总值:19505.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.72 914.40 4.69%
宁德时代 300750 1.70 668.12 3.43%
新易盛 300502 0.89 542.42 2.79%
贵州茅台 600519 0.40 474.20 2.43%
兆易创新 603986 0.43 350.45 1.80%
中国平安 601318 6.79 324.15 1.66%
寒武纪 688256 0.20 322.14 1.65%
招商银行 600036 8.11 287.90 1.48%
紫金矿业 601899 10.61 266.74 1.37%
北方华创 002371 0.28 249.89 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 60.43%
金融业 0.32 16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.04%
采矿业 0.08 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.23%
建筑业 0.02 1.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.92 771.26 4.08%
贵州茅台 600519 0.46 667.00 3.53%
中际旭创 300308 0.81 461.22 2.44%
中国平安 601318 7.81 443.45 2.35%
紫金矿业 601899 11.95 391.00 2.07%
招商银行 600036 9.12 358.60 1.90%
新易盛 300502 0.72 320.62 1.70%
美的集团 000333 3.57 272.57 1.44%
长江电力 600900 9.26 250.39 1.33%
兴业银行 601166 12.58 236.76 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 53.13%
金融业 0.38 20.02%
采矿业 0.11 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.84%
建筑业 0.03 1.50%
科学研究和技术服务业 0.02 1.17%
农、林、牧、渔业 0.02 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.20 1030.70 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1030.70 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%