我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178.42 2.90%
债券 5678.68 92.22%
银行存款和结算备付金 300.80 4.88%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:6157.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 122.36 1.99%
农业银行 601288 11.68 56.06 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.99%
金融业 0.01 0.91%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 102.72 1.67%
农业银行 601288 11.68 50.92 0.83%
中国神华 601088 1.04 46.14 0.75%
中国石油 601857 3.58 36.95 0.60%
中国海油 600938 1.10 36.30 0.59%
陕西煤业 601225 1.11 28.60 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 2.41%
制造业 0.01 1.67%
金融业 0.01 0.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出32 20.00 2043.53 33.27%
20农发05 20.00 2026.37 32.99%
22进出03 10.00 1014.16 16.51%
24国债09 5.90 594.62 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5084.06 82.78%
国家债券 594.62 9.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%