我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268.92 4.39%
债券 5581.65 91.15%
银行存款和结算备付金 72.70 1.19%
其他资产 200.14 3.27%
资产总值:6123.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 119.20 1.95%
中国神华 601088 1.04 40.65 0.67%
中国石油 601857 3.58 35.37 0.58%
中国海油 600938 1.10 32.15 0.53%
陕西煤业 601225 1.11 27.85 0.46%
海信家电 000921 0.45 13.69 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 2.23%
制造业 0.01 2.18%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 120.82 2.00%
中国神华 601088 1.04 32.60 0.54%
中国石油 601857 3.58 25.27 0.42%
中国海油 600938 1.10 23.07 0.38%
陕西煤业 601225 1.11 23.19 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.00%
采矿业 0.01 1.72%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 20.00 2038.13 33.36%
22进出32 20.00 2024.13 33.13%
23农发11 10.00 1013.79 16.59%
23国债16 5.00 505.60 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5076.05 83.08%
国家债券 505.60 8.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%