财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.73 |
51.77 |
107.84 |
31.76 |
2.79 |
| 本期利润(万元) |
86.32 |
-58.69 |
483.57 |
479.12 |
3.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
0.25 |
0.24 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.78 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
256.48 |
0.00 |
454.96 |
0.00 |
685.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
831.32 |
964.25 |
1726.38 |
3109.21 |
2753.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.52 |
1.58 |
1.57 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
8.73 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
77.69 |
0.00 |
63.42 |
0.00 |
37.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.44 |
327.30 |
1997.77 |
154.34 |
261.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
19330.10 |
24567.49 |
23368.96 |
6017.87 |
5882.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
18299.39 |
23367.46 |
22111.73 |
322.33 |
301.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1030.70 |
1200.03 |
1257.23 |
5695.55 |
5580.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.31 |
11.99 |
14.27 |
3.12 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
4.00 |
4.76 |
1.04 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
19505.56 |
24928.97 |
25846.58 |
6172.28 |
6146.20 |
| 负债合计(万元) |
29.52 |
37.43 |
2309.06 |
15.19 |
12.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
19476.04 |
24891.53 |
23537.52 |
6157.10 |
6133.71 |
| 未分配利润(万元) |
8401.79 |
9483.00 |
6208.40 |
1644.52 |
1607.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
4.95 |
3.19 |
3.10 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
1562.83 |
1394.08 |
142.70 |
176.11 |
57.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.46 |
3011.50 |
-174.18 |
-0.12 |
49.63 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
12.41 |
12.24 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1876.48 |
4422.95 |
-16.05 |
179.10 |
108.76 |
| 管理人报酬(万元) |
64.38 |
134.42 |
57.98 |
36.70 |
18.20 |
| 托管费(万元) |
21.46 |
44.81 |
19.33 |
12.23 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.77 |
6.84 |
13.85 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
96.66 |
203.37 |
86.90 |
62.88 |
33.71 |
| 利润总额(万元) |
1779.82 |
4219.58 |
-102.95 |
116.21 |
75.05 |
| 净利润(万元) |
1779.82 |
4219.58 |
-102.95 |
116.21 |
75.05 |
