我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.70 |
0.16 |
-0.05 |
1.32 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.54 |
0.37 |
1.32 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.74 |
52.27 |
49.99 |
48.31 |
87.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.25 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.24 |
242.75 |
210.65 |
418.97 |
281.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5882.53 |
5830.75 |
5824.67 |
5456.55 |
5557.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
301.64 |
224.95 |
351.73 |
1006.01 |
987.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
5580.89 |
5605.79 |
5472.94 |
4450.53 |
4569.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
3.08 |
2.97 |
2.98 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
6146.20 |
6075.84 |
6035.82 |
5878.50 |
5893.77 |
| 负债合计(万元) |
12.50 |
19.86 |
15.59 |
17.53 |
13.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6133.71 |
6055.98 |
6020.23 |
5860.97 |
5880.57 |
| 未分配利润(万元) |
1607.73 |
1532.02 |
1493.01 |
1339.55 |
1362.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
4.14 |
2.27 |
4.85 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
57.52 |
220.37 |
139.33 |
125.17 |
72.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.63 |
30.35 |
43.81 |
-71.07 |
-22.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
108.76 |
254.90 |
185.44 |
58.96 |
53.27 |
| 管理人报酬(万元) |
18.20 |
36.08 |
17.76 |
35.35 |
17.75 |
| 托管费(万元) |
6.07 |
12.03 |
5.92 |
11.78 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
14.85 |
9.89 |
15.85 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
33.71 |
63.07 |
33.62 |
63.06 |
33.56 |
| 利润总额(万元) |
75.05 |
191.83 |
151.82 |
-4.10 |
19.71 |
| 净利润(万元) |
75.05 |
191.83 |
151.82 |
-4.10 |
19.71 |
