资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10605.34 91.12%
债券 70.94 0.61%
银行存款和结算备付金 945.29 8.12%
其他资产 17.73 0.15%
资产总值:11639.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 16.88 924.94 8.16%
新易盛 300502 1.69 658.19 5.81%
中际旭创 300308 0.80 646.75 5.71%
拓荆科技 688072 0.88 563.20 4.97%
北方华创 002371 0.85 523.57 4.62%
寒武纪 688256 0.50 504.50 4.45%
联讯仪器 688808 0.31 480.23 4.24%
工业富联 601138 8.00 465.60 4.11%
沪电股份 002463 3.90 452.13 3.99%
药明康德 603259 2.60 435.08 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 83.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.85%
科学研究和技术服务业 0.04 3.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 762.00 7.26%
新易盛 300502 1.02 620.35 5.91%
兆易创新 603986 0.69 562.35 5.36%
生益科技 600183 2.60 450.84 4.30%
沪电股份 002463 2.80 427.84 4.08%
阳光电源 300274 2.60 413.45 3.94%
春风动力 603129 1.60 409.28 3.90%
科达利 002850 2.10 397.53 3.79%
工业富联 601138 3.90 281.38 2.68%
恒立液压 601100 2.60 279.66 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 47.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.94 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.94 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%