我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-575.54 |
-909.47 |
-491.63 |
-915.96 |
-9.79 |
| 本期利润(万元) |
303.11 |
-693.08 |
-437.20 |
-356.56 |
-266.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1973.61 |
0.00 |
1546.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8189.46 |
7937.41 |
8299.84 |
4742.29 |
4878.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.33 |
1.37 |
1.48 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.17 |
0.00 |
55.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
757.92 |
558.02 |
1563.87 |
1481.02 |
2153.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
7012.05 |
4055.90 |
3659.28 |
4024.09 |
4286.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7012.05 |
3804.59 |
3659.28 |
4024.09 |
4286.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
251.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.94 |
4.75 |
6.38 |
7.01 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
0.79 |
1.06 |
1.17 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
7989.93 |
4845.24 |
5225.65 |
5508.95 |
6449.27 |
| 负债合计(万元) |
52.52 |
102.95 |
19.78 |
20.22 |
73.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
7937.41 |
4742.29 |
5205.88 |
5488.73 |
6375.81 |
| 未分配利润(万元) |
1973.61 |
1546.27 |
1923.08 |
2045.32 |
2709.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
10.29 |
5.47 |
12.38 |
4.78 |
| 投资收益(万元) |
-863.34 |
-831.75 |
-20.90 |
-282.67 |
-291.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.40 |
559.40 |
49.09 |
-833.19 |
-355.15 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.72 |
0.46 |
6.31 |
5.11 |
| 收入合计(万元) |
-641.41 |
-261.34 |
34.13 |
-1097.17 |
-636.84 |
| 管理人报酬(万元) |
39.47 |
72.24 |
40.47 |
91.62 |
47.69 |
| 托管费(万元) |
6.58 |
12.04 |
6.75 |
15.27 |
7.95 |
| 其它费用(万元) |
5.62 |
10.94 |
9.92 |
16.02 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
51.67 |
95.22 |
57.14 |
122.91 |
65.62 |
| 利润总额(万元) |
-693.08 |
-356.56 |
-23.01 |
-1220.08 |
-702.46 |
| 净利润(万元) |
-693.08 |
-356.56 |
-23.01 |
-1220.08 |
-702.46 |
