财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3449.33 |
422.74 |
3328.67 |
2359.19 |
294.82 |
| 本期利润(万元) |
4023.17 |
-158.98 |
4387.14 |
4226.52 |
129.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.30 |
-0.05 |
0.87 |
0.85 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.63 |
0.00 |
55.63 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7052.58 |
0.00 |
4358.26 |
0.00 |
2089.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.49 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10494.46 |
7182.91 |
7865.04 |
8236.55 |
7908.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.70 |
2.19 |
2.24 |
2.22 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
64.87 |
0.00 |
67.64 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
286.67 |
0.00 |
134.53 |
0.00 |
42.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5461.44 |
590.97 |
471.49 |
148.15 |
757.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
5081.51 |
7217.10 |
7351.31 |
7726.57 |
7012.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
5007.68 |
7217.10 |
7351.31 |
7331.65 |
7012.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
394.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
7.88 |
7.36 |
8.17 |
7.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.31 |
1.23 |
1.36 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
10841.51 |
7929.62 |
8043.23 |
7930.21 |
7989.93 |
| 负债合计(万元) |
347.05 |
64.58 |
134.71 |
117.58 |
52.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
10494.46 |
7865.04 |
7908.51 |
7812.64 |
7937.41 |
| 未分配利润(万元) |
7656.52 |
4358.26 |
2089.01 |
1973.58 |
1973.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
2.67 |
0.49 |
6.76 |
4.80 |
| 投资收益(万元) |
3485.03 |
3436.16 |
354.19 |
-922.66 |
-863.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
573.84 |
1058.47 |
-165.17 |
370.91 |
216.40 |
| 其它收入(万元) |
25.86 |
14.49 |
0.98 |
2.25 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
4087.28 |
4511.79 |
190.50 |
-542.75 |
-641.41 |
| 管理人报酬(万元) |
48.90 |
94.71 |
46.15 |
86.49 |
39.47 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
15.79 |
7.69 |
14.41 |
6.58 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
14.15 |
7.01 |
14.21 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
64.11 |
124.65 |
60.85 |
115.11 |
51.67 |
| 利润总额(万元) |
4023.17 |
4387.14 |
129.65 |
-657.86 |
-693.08 |
| 净利润(万元) |
4023.17 |
4387.14 |
129.65 |
-657.86 |
-693.08 |
