我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14171.48 23.88%
债券 43531.41 73.37%
银行存款和结算备付金 1178.11 1.99%
其他资产 452.47 0.76%
资产总值:59333.47万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 50.00 1415.00 2.35%
平安银行 000001 87.14 968.13 1.61%
中信证券 600030 52.04 946.61 1.57%
伊利股份 600887 30.00 825.00 1.37%
中国交建 601800 53.04 812.04 1.35%
建设银行 601939 110.00 766.70 1.27%
国药股份 600511 24.99 745.50 1.24%
中国平安 601318 13.14 711.66 1.18%
保利地产 600048 65.00 676.00 1.12%
海螺水泥 600585 26.34 657.71 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 9.43%
金融业 0.52 8.57%
建筑业 0.08 1.35%
批发和零售业 0.07 1.24%
房地产业 0.07 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.38%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 50.00 1187.00 2.02%
国药股份 600511 24.99 905.69 1.54%
中信证券 600030 52.04 885.72 1.51%
兴业银行 601166 50.00 843.00 1.43%
万和电气 002543 31.57 775.68 1.32%
平安银行 000001 82.14 771.29 1.31%
五粮液 000858 11.89 661.80 1.13%
中国平安 601318 13.14 651.88 1.11%
保利地产 600048 65.00 648.05 1.10%
伊利股份 600887 30.00 647.70 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 11.72%
制造业 0.58 9.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.19%
批发和零售业 0.09 1.54%
房地产业 0.06 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17上海银行CD196 70.00 6922.30 11.50%
17浦发银行CD357 60.00 5933.40 9.86%
15国开17 50.00 4969.50 8.26%
16农发02 50.00 4923.50 8.18%
16农发20 50.00 4881.00 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21790.61 36.21%
企业债 1983.80 3.30%
可转债 28.80 0.05%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%