我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.65 |
23.74 |
12.57 |
119.50 |
6.51 |
| 本期利润(万元) |
5.23 |
23.55 |
17.17 |
117.46 |
12.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
37.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242.66 |
242.67 |
642.76 |
788.93 |
835.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.50 |
137.83 |
12446.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
49070.32 |
60498.18 |
35199.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
15526.92 |
8251.38 |
3550.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
33543.40 |
52246.79 |
31649.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.71 |
28.83 |
20.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
7.21 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
59059.05 |
61613.17 |
84588.91 |
| 负债合计(万元) |
264.59 |
4786.50 |
12391.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
58794.47 |
56826.67 |
72197.00 |
| 未分配利润(万元) |
3943.50 |
1416.19 |
404.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
774.32 |
1097.78 |
287.92 |
| 投资收益(万元) |
1279.34 |
848.49 |
-8.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
847.71 |
-387.94 |
51.41 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
204.35 |
100.82 |
| 收入合计(万元) |
2901.43 |
1762.68 |
431.88 |
| 管理人报酬(万元) |
172.22 |
238.05 |
68.58 |
| 托管费(万元) |
43.05 |
59.51 |
17.15 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.78 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
333.14 |
365.18 |
100.97 |
| 利润总额(万元) |
2568.29 |
1397.51 |
330.90 |
| 净利润(万元) |
2568.29 |
1397.51 |
330.90 |
