我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.95 |
2328.10 |
2038.16 |
3769.01 |
1603.46 |
| 本期利润(万元) |
1497.26 |
2366.09 |
1423.94 |
1876.00 |
1821.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3551.52 |
0.00 |
1613.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185918.14 |
206727.48 |
230465.28 |
242030.02 |
255439.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1046.06 |
155.29 |
341.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
156568.88 |
219609.53 |
230620.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
16673.82 |
5464.77 |
4273.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
139895.06 |
214144.76 |
226346.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.10 |
247.86 |
261.42 |
| 应付托管费(万元) |
34.52 |
41.31 |
43.57 |
| 资产总计(万元) |
208357.06 |
242607.50 |
266650.84 |
| 负债合计(万元) |
1629.59 |
577.47 |
1163.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
206727.48 |
242030.02 |
265487.34 |
| 未分配利润(万元) |
3551.52 |
1613.68 |
1273.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3386.77 |
5184.12 |
1860.21 |
| 投资收益(万元) |
640.43 |
965.38 |
33.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.99 |
-1893.01 |
45.90 |
| 其它收入(万元) |
164.72 |
255.40 |
48.58 |
| 收入合计(万元) |
4229.91 |
4511.90 |
1987.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1355.18 |
2111.24 |
568.14 |
| 托管费(万元) |
225.86 |
351.87 |
94.69 |
| 其它费用(万元) |
22.62 |
30.22 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
1863.82 |
2635.89 |
710.91 |
| 利润总额(万元) |
2366.09 |
1876.00 |
1276.95 |
| 净利润(万元) |
2366.09 |
1876.00 |
1276.95 |
