长城久润保本(002512)_规模评级

长城久润保本002512GREATWALL LONG RUN GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	18.62	20.87	23.37	24.69	25.93	27.13
季度净申购	-21867.16	-24399.88	-12840.50	-12045.97	-11751.96	-3057.61
总份额	181308.80	203175.96	227575.84	240416.34	252462.32	264214.27
季度总申购份额	30.70	3.94	5.52	32.01	389.34	176.76
季度总赎回份额	21897.86	24403.82	12846.02	12077.98	12141.30	3234.37

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方避险增值贰号混合	74.95	215386.88	-	-	6333.92
2	中银保本混合	40.96	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
3	广发稳裕保本	40.89	388662.70	-76635.42	373.55	77008.97
4	诺安和鑫保本混合	40.42	396279.61	-15024.36	4.46	15028.81
5	易方达保本一号混合	39.81	389175.73	-	-	5496.26
长城久润保本基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	博时保泰保本A	21.39	209681.00	-57049.33	18.17	57067.49
40	长城久安保本	20.77	195406.19	-16465.66	45.27	16510.93
41	南方顺达	20.66	198659.99	-	-	20970.49
42	招商安弘保本混合	19.72	188022.61	-18587.09	48.81	18635.91
43	大成景荣保本混合A	19.50	189689.84	-7899.12	1.10	7900.22
44	南方丰合	19.47	177152.43	-	-	15199.65
45	招商安元保本混合C	19.13	191325.60	-4507.00	57.78	4564.78
46	长城久润保本	18.62	181308.80	-21867.16	30.70	21897.86
47	招商安德保本混合C	18.27	182689.66	-7135.84	35.33	7171.17
48	长城久益保本A	17.67	171191.03	-26476.71	2.57	26479.28
49	华安新乐享保本混合	17.49	161010.98	-29126.40	14.01	29140.41
50	广发稳鑫保本	17.21	161899.26	-12090.71	120.61	12211.32
51	国泰金鹿保本混合	16.30	163049.16	-10656.50	45.83	10702.33
52	华安新机遇保本混合	16.09	155779.93	-28957.00	12.82	28969.83
53	新华鑫安保本一号混合	15.88	149950.04	-	-	-

截止日期：2017-09-30基金投资类型：保本型（共 148 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安和鑫保本混合	40.42	396279.61	-15024.36	4.46	15028.81
2	鹏华金城保本混合	39.20	394389.74	-54632.03	4.44	54636.47
3	中银保本混合	40.96	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
4	易方达保本一号混合	39.81	389175.73	-	-	5496.26
5	广发稳裕保本	40.89	388662.70	-76635.42	373.55	77008.97
长城久润保本基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	华安安华保本混合	21.70	207499.64	-	-	30216.38
40	南方顺达	20.66	198659.99	-	-	20970.49
41	长城久安保本	20.77	195406.19	-16465.66	45.27	16510.93
42	招商安元保本混合C	19.13	191325.60	-4507.00	57.78	4564.78
43	大成景荣保本混合A	19.50	189689.84	-7899.12	1.10	7900.22
44	招商安弘保本混合	19.72	188022.61	-18587.09	48.81	18635.91
45	招商安德保本混合C	18.27	182689.66	-7135.84	35.33	7171.17
46	长城久润保本	18.62	181308.80	-21867.16	30.70	21897.86
47	南方丰合	19.47	177152.43	-	-	15199.65
48	长城久益保本A	17.67	171191.03	-26476.71	2.57	26479.28
49	国泰金鹿保本混合	16.30	163049.16	-10656.50	45.83	10702.33
50	广发稳鑫保本	17.21	161899.26	-12090.71	120.61	12211.32
51	华安新乐享保本混合	17.49	161010.98	-29126.40	14.01	29140.41
52	华安新机遇保本混合	16.09	155779.93	-28957.00	12.82	28969.83
53	诺安汇鑫保本混合	15.09	155081.64	-20852.98	38.63	20891.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	88.51	34.51	68.33	33.82
2	红塔红土盛隆保本混合A	2.02	20031.06	5.66	14.78	9.13
3	国联安保本混合	0.47	4647.77	-409.86	50.46	460.32
4	招商安博保本混合C	0.36	3532.55	-652.18	1.60	653.79
5	博时保泰保本C	1.22	12080.40	-837.67	8.97	846.64
长城久润保本基金规模在同类基金中排列第 84 位，低于同类基金平均水平

77	兴业保本混合	9.08	87234.36	-15754.80	23.02	15777.82
78	华安安禧保本混合A	27.96	263250.94	-15896.06	70.34	15966.40
79	长城久安保本	20.77	195406.19	-16465.66	45.27	16510.93
80	招商安弘保本混合	19.72	188022.61	-18587.09	48.81	18635.91
81	万家颐和保本混合	6.51	64232.39	-20806.54	9.79	20816.33
82	诺安汇鑫保本混合	15.09	155081.64	-20852.98	38.63	20891.62
83	汇添富盈安保本混合	35.98	337866.97	-21510.49	167.03	21677.52
84	长城久润保本	18.62	181308.80	-21867.16	30.70	21897.86
85	国联安安稳保本混合	27.34	270240.08	-22253.49	4.60	22258.09
86	工银保本3号混合B	1.91	19004.90	-23975.83	6.77	23982.60
87	诺安安鑫保本混合	38.65	379314.30	-24876.24	4.88	24881.11
88	长城久益保本A	17.67	171191.03	-26476.71	2.57	26479.28
89	银华保本增值混合	32.43	320915.38	-27100.51	150.31	27250.83
90	国泰新目标收益保本混合	12.32	119802.13	-27619.99	63.10	27683.10
91	华安新机遇保本混合	16.09	155779.93	-28957.00	12.82	28969.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商安荣保本混合C	1.15	11405.81	-3216.31	6782.06	9998.38
2	华安保本混合	35.48	343125.48	-50883.52	1214.46	52097.98
3	国投瑞银瑞源保本混合	12.91	105470.96	-5517.59	1191.19	6708.78
4	中银保本混合	40.96	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
5	长城久利保本混合	32.04	313183.32	-34370.14	464.66	34834.81
长城久润保本基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	金鹰元和保本A	10.35	101543.02	-8246.87	42.99	8289.86
39	鹏华金刚保本混合	1.88	18244.05	-3385.33	42.48	3427.82
40	诺安汇鑫保本混合	15.09	155081.64	-20852.98	38.63	20891.62
41	融通通泰保本混合A	11.15	109971.52	-1764.42	38.63	1803.06
42	招商安德保本混合C	18.27	182689.66	-7135.84	35.33	7171.17
43	长城久祥保本混合	15.78	153075.09	-40886.66	33.02	40919.68
44	创金合信鑫安保本混合A	6.43	61155.55	-4075.26	32.64	4107.90
45	长城久润保本	18.62	181308.80	-21867.16	30.70	21897.86
46	国泰民利保本混合	24.57	239978.32	-48858.20	28.33	48886.53
47	东方安心收益保本	11.15	113262.18	-4945.21	27.83	4973.04
48	前海开源恒泽保本混合C	11.63	113250.71	-15599.01	27.45	15626.45
49	招商安裕保本混合A	13.00	126730.09	-40169.13	24.49	40193.62
50	博时保泽保本A	13.44	130279.78	-11229.01	23.27	11252.28
51	建信安心保本三号混合	36.65	354085.35	-62585.85	23.12	62608.96
52	兴业保本混合	9.08	87234.36	-15754.80	23.02	15777.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信安心保本七号混合	38.54	370966.37	-92955.65	76.57	93032.22
2	银河润利保本混合I	6.95	68169.95	-	-	90000.00
3	诺安益鑫保本混合	26.42	255725.70	-83299.71	1.97	83301.69
4	广发稳裕保本	40.89	388662.70	-76635.42	373.55	77008.97
5	中银保本混合	40.96	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
长城久润保本基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	华安新机遇保本混合	16.09	155779.93	-28957.00	12.82	28969.83
35	国泰新目标收益保本混合	12.32	119802.13	-27619.99	63.10	27683.10
36	银华保本增值混合	32.43	320915.38	-27100.51	150.31	27250.83
37	长城久益保本A	17.67	171191.03	-26476.71	2.57	26479.28
38	诺安安鑫保本混合	38.65	379314.30	-24876.24	4.88	24881.11
39	工银保本3号混合B	1.91	19004.90	-23975.83	6.77	23982.60
40	国联安安稳保本混合	27.34	270240.08	-22253.49	4.60	22258.09
41	长城久润保本	18.62	181308.80	-21867.16	30.70	21897.86
42	汇添富盈安保本混合	35.98	337866.97	-21510.49	167.03	21677.52
43	南方顺达	20.66	198659.99	-	-	20970.49
44	诺安汇鑫保本混合	15.09	155081.64	-20852.98	38.63	20891.62
45	万家颐和保本混合	6.51	64232.39	-20806.54	9.79	20816.33
46	招商安弘保本混合	19.72	188022.61	-18587.09	48.81	18635.91
47	长城久安保本	20.77	195406.19	-16465.66	45.27	16510.93
48	华安安禧保本混合A	27.96	263250.94	-15896.06	70.34	15966.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

11781

172460.7100

20.54%

79.46%

2016-12-31

14734

163171.1300

17.36%

82.64%

2016-06-30

17816

148301.6800

15.94%

84.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	11781	172460.7100	41728.85	20.54	161447.11	79.46
2016-12-31	14734	163171.1300	41728.85	17.36	198687.49	82.64
2016-06-30	17816	148301.6800	42107.63	15.94	222106.65	84.06

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