我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 542.84 0.28%
债券 184821.54 96.59%
银行存款和结算备付金 3446.82 1.80%
其他资产 2540.69 1.33%
资产总值:191351.89万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 4.28 257.81 0.13%
苏州科达 603660 2.60 113.60 0.06%
百合花 603823 3.68 73.45 0.04%
洁美科技 002859 1.67 62.88 0.03%
星帅尔 002860 0.80 35.10 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.28%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 4.28 312.44 0.14%
苏州科达 603660 2.60 106.50 0.05%
百合花 603823 3.68 77.87 0.03%
星帅尔 002860 0.80 39.02 0.02%
洁美科技 002859 0.67 48.66 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.26%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发15 400.00 39332.00 20.33%
17上海银行CD196 200.00 19778.00 10.22%
17上海银行CD209 150.00 14944.50 7.73%
16电投01 120.00 11902.80 6.15%
13农发06 100.00 9997.00 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82016.50 42.40%
企业债 16863.30 8.72%
国家债券 514.27 0.27%
可转债 68.37 0.04%
央行票据 0.00 0.00%