我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.24 |
223.54 |
103.52 |
442.76 |
181.13 |
| 本期利润(万元) |
90.91 |
247.42 |
94.67 |
239.28 |
244.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.55 |
0.00 |
209.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17202.23 |
20883.98 |
28871.76 |
30546.46 |
33014.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1005.66 |
108.49 |
348.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
159266.38 |
244757.37 |
241250.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
584.49 |
2985.97 |
4404.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
158681.89 |
241771.40 |
236846.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.74 |
289.40 |
291.74 |
| 应付托管费(万元) |
37.79 |
48.23 |
48.62 |
| 资产总计(万元) |
224905.90 |
282641.11 |
298128.05 |
| 负债合计(万元) |
1774.18 |
1657.84 |
1138.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
223131.72 |
280983.28 |
296989.07 |
| 未分配利润(万元) |
4918.55 |
2889.18 |
1173.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4356.24 |
5687.52 |
1559.74 |
| 投资收益(万元) |
347.32 |
2251.54 |
-127.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.96 |
-1899.56 |
529.93 |
| 其它收入(万元) |
146.69 |
141.25 |
16.31 |
| 收入合计(万元) |
5117.22 |
6180.75 |
1978.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1560.19 |
2382.94 |
612.96 |
| 托管费(万元) |
260.03 |
397.16 |
102.16 |
| 其它费用(万元) |
22.66 |
30.03 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
2104.04 |
3090.84 |
804.43 |
| 利润总额(万元) |
3013.17 |
3089.92 |
1173.79 |
| 净利润(万元) |
3013.17 |
3089.92 |
1173.79 |
