景顺长城顺益回报混合A(002792)_资产配置

景顺长城顺益回报混合A002792KING SHUN THE GREAT WALL RETURN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	378.92	7.40%
债券	4665.19	91.06%
银行存款和结算备付金	63.46	1.24%
其他资产	15.61	0.30%

资产总值：5123.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.89	88.70	1.77%
贵州茅台	600519	0.03	52.44	1.05%
中际旭创	300308	0.12	18.27	0.36%
工业富联	601138	0.68	17.13	0.34%
沪电股份	002463	0.41	16.47	0.33%
五粮液	000858	0.09	14.63	0.29%
中国海油	600938	0.38	11.42	0.23%
寒武纪	688256	0.04	11.57	0.23%
北方华创	002371	0.03	10.98	0.22%
宁德时代	300750	0.04	9.07	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.58%
采矿业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.09	71.86	1.28%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.52%
工业富联	601138	0.59	16.17	0.29%
中国海油	600938	0.42	13.86	0.25%
宁德时代	300750	0.08	13.68	0.24%
五粮液	000858	0.09	11.52	0.21%
沪电股份	002463	0.32	11.68	0.21%
中际旭创	300308	0.08	10.75	0.19%
生益科技	600183	0.47	9.90	0.18%
新凤鸣	603225	0.61	9.51	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.00%
金融业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.09	102.43	2.20%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	2.19%
宁德时代	300750	0.45	84.81	1.82%
沪电股份	002463	1.31	39.54	0.85%
北方华创	002371	0.13	39.73	0.85%
银轮股份	002126	2.11	38.23	0.82%
美的集团	000333	0.50	32.21	0.69%
平煤股份	601666	2.61	32.02	0.69%
神火股份	000933	1.56	31.04	0.67%
泸州老窖	000568	0.16	29.53	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.09%
采矿业	0.02	4.29%
金融业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.89	144.65	1.77%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	1.48%
五粮液	000858	0.63	88.40	1.08%
紫金矿业	601899	6.09	75.88	0.93%
沪电股份	002463	3.05	67.47	0.83%
北方华创	002371	0.24	58.97	0.72%
泸州老窖	000568	0.30	53.83	0.66%
美的集团	000333	0.98	53.62	0.66%
银轮股份	002126	2.73	50.97	0.62%
海康威视	002415	1.38	47.91	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.60%
采矿业	0.01	1.71%
金融业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2092.98	41.80%
24国开10	5.00	509.21	10.17%
24成都银行二级资本债02	5.00	491.72	9.82%
21北京农商二级	4.00	421.44	8.42%
22上海银行二级资本债01	4.00	415.57	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3930.93	78.51%
可转债	452.07	9.03%
国家债券	282.19	5.64%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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