景顺长城顺益回报混合A类(002792)_资产配置

景顺长城顺益回报混合A类002792KING SHUN THE GREAT WALL RETURN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	524.54	19.72%
债券	2016.79	75.82%
银行存款和结算备付金	66.02	2.48%
其他资产	52.76	1.98%

资产总值：2660.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	27.54	1.03%
扬农化工	600486	0.24	16.65	0.62%
华夏航空	002928	1.39	15.36	0.58%
招商银行	600036	0.36	15.16	0.57%
伊利股份	600887	0.51	14.59	0.55%
中国海油	600938	0.46	13.88	0.52%
宁德时代	300750	0.04	13.22	0.50%
海尔智家	600690	0.48	12.52	0.47%
赞宇科技	002637	1.18	12.10	0.45%
海容冷链	603187	0.75	11.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.36%
金融业	0.01	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.01%
采矿业	0.00	0.96%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	43.32	1.56%
海尔智家	600690	1.29	32.68	1.18%
招商银行	600036	0.67	27.07	0.97%
平安银行	000001	2.35	26.65	0.96%
杭州银行	600926	1.73	26.42	0.95%
泸州老窖	000568	0.13	17.15	0.62%
华泰证券	601688	0.78	16.98	0.61%
腾远钴业	301219	0.22	16.75	0.60%
西部矿业	601168	0.75	16.50	0.59%
裕同科技	002831	0.56	15.34	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.60%
金融业	0.01	3.64%
采矿业	0.00	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.41	18.84	0.71%
南方航空	600029	3.15	18.59	0.70%
宁德时代	300750	0.05	11.60	0.43%
平安银行	000001	0.94	11.35	0.42%
格力电器	000651	0.24	10.78	0.40%
海尔智家	600690	0.43	10.66	0.40%
紫金矿业	601899	0.51	9.95	0.37%
洪城环境	600461	0.99	9.54	0.36%
珀莱雅	603605	0.11	9.11	0.34%
裕同科技	002831	0.37	8.67	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.28%
采矿业	0.00	1.16%
金融业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.72	103.65	2.29%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.69%
寒武纪	688256	0.04	24.92	0.55%
五粮液	000858	0.11	14.45	0.32%
宁德时代	300750	0.06	14.16	0.31%
沪电股份	002463	0.37	12.14	0.27%
立讯精密	002475	0.30	12.27	0.27%
美的集团	000333	0.13	10.33	0.23%
海尔智家	600690	0.34	9.30	0.21%
神火股份	000933	0.46	8.63	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.44%
采矿业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	7.60	762.69	28.58%
25国债14	4.30	432.41	16.20%
21国开10	2.00	219.97	8.24%
25农发21	2.00	201.61	7.55%
24特国01	1.39	145.14	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1421.04	53.25%
金融债券	421.58	15.80%
可转债	174.17	6.53%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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