财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.17 |
7.46 |
97.54 |
41.12 |
41.87 |
| 本期利润(万元) |
56.47 |
3.95 |
73.67 |
40.94 |
23.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
837.83 |
0.00 |
410.44 |
0.00 |
389.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2226.14 |
1181.01 |
1082.69 |
996.51 |
1128.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.62 |
1.62 |
1.60 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
4.12 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
68.39 |
0.00 |
61.72 |
0.00 |
54.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.72 |
48.57 |
49.43 |
96.30 |
40.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10531.67 |
2541.33 |
2189.04 |
3577.21 |
5121.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
761.14 |
524.54 |
208.88 |
302.42 |
278.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
9770.53 |
2016.79 |
1980.15 |
3274.79 |
4843.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.14 |
1.37 |
1.39 |
2.01 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
0.46 |
0.46 |
0.67 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
10918.21 |
2710.09 |
2717.89 |
4345.08 |
5632.60 |
| 负债合计(万元) |
335.47 |
41.26 |
46.61 |
202.98 |
15.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
10582.74 |
2668.83 |
2671.28 |
4142.09 |
5617.52 |
| 未分配利润(万元) |
4096.68 |
980.84 |
907.02 |
1346.93 |
1753.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
3.40 |
2.91 |
6.00 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
94.58 |
290.83 |
133.01 |
-60.78 |
-188.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.86 |
-82.23 |
-60.24 |
336.65 |
331.56 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
1.13 |
0.56 |
0.55 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
264.51 |
213.13 |
76.24 |
282.42 |
147.07 |
| 管理人报酬(万元) |
15.82 |
20.41 |
11.85 |
31.51 |
16.61 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
6.80 |
3.95 |
10.50 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.26 |
0.16 |
13.03 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
29.41 |
38.60 |
22.38 |
67.64 |
37.24 |
| 利润总额(万元) |
235.10 |
174.52 |
53.86 |
214.78 |
109.82 |
| 净利润(万元) |
235.10 |
174.52 |
53.86 |
214.78 |
109.82 |
