资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 585.31 6.72%
债券 8045.97 92.36%
银行存款和结算备付金 55.54 0.64%
其他资产 24.46 0.28%
资产总值:8711.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.79 83.11 0.96%
中际旭创 300308 0.10 80.84 0.93%
新易盛 300502 0.15 59.91 0.69%
长鑫科技 688825 0.83 45.66 0.53%
寒武纪 688256 0.03 30.07 0.35%
海光信息 688041 0.08 18.14 0.21%
东山精密 002384 0.09 15.07 0.17%
深南电路 002916 0.04 14.92 0.17%
兴森科技 002436 0.32 13.10 0.15%
联特科技 301205 0.04 11.33 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.96%
采矿业 0.01 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.11 139.70 1.32%
新易盛 300502 0.17 105.62 1.00%
紫金矿业 601899 2.45 61.59 0.58%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.45%
海光信息 688041 0.08 29.62 0.28%
东山精密 002384 0.10 26.23 0.25%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.23%
兴森科技 002436 0.36 18.34 0.17%
君正股份 300223 0.06 14.93 0.14%
宁德时代 300750 0.04 14.15 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.79%
采矿业 0.01 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
建筑业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 6.00 612.01 7.05%
26超长特别国债02 5.00 511.98 5.90%
24兴业银行二级资本债02 5.00 512.41 5.90%
22上海银行二级资本债01 5.00 511.97 5.90%
22建设银行二级01 5.00 511.86 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5500.48 63.34%
国家债券 1634.41 18.82%
企业债 911.08 10.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%