资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174.70 7.57%
债券 2059.62 89.29%
银行存款和结算备付金 67.67 2.93%
其他资产 4.63 0.20%
资产总值:2306.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.98 32.07 1.22%
寒武纪 688256 0.02 19.66 0.75%
新易盛 300502 0.04 17.71 0.67%
宁德时代 300750 0.04 14.46 0.55%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.43%
盐湖股份 000792 0.15 5.55 0.21%
北方华创 002371 0.01 4.47 0.17%
西部矿业 601168 0.18 4.50 0.17%
阳光电源 300274 0.03 4.52 0.17%
海光信息 688041 0.02 4.21 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.30%
采矿业 0.00 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
金融业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 27.54 1.03%
扬农化工 600486 0.24 16.65 0.62%
华夏航空 002928 1.39 15.36 0.58%
招商银行 600036 0.36 15.16 0.57%
伊利股份 600887 0.51 14.59 0.55%
中国海油 600938 0.46 13.88 0.52%
宁德时代 300750 0.04 13.22 0.50%
海尔智家 600690 0.48 12.52 0.47%
赞宇科技 002637 1.18 12.10 0.45%
海容冷链 603187 0.75 11.77 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 14.36%
金融业 0.01 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.01%
采矿业 0.00 0.96%
住宿和餐饮业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 7.60 769.16 29.28%
25国债14 4.30 435.94 16.59%
25国债08 2.40 243.19 9.26%
21国开10 2.00 222.63 8.47%
25农发21 2.00 202.41 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1634.58 62.22%
金融债券 425.04 16.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%