资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 761.14 7.03%
债券 9770.53 90.18%
银行存款和结算备付金 152.92 1.41%
其他资产 149.63 1.38%
资产总值:10834.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.11 139.70 1.32%
新易盛 300502 0.17 105.62 1.00%
紫金矿业 601899 2.45 61.59 0.58%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.45%
海光信息 688041 0.08 29.62 0.28%
东山精密 002384 0.10 26.23 0.25%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.23%
兴森科技 002436 0.36 18.34 0.17%
北京君正 300223 0.06 14.93 0.14%
宁德时代 300750 0.04 14.15 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.79%
采矿业 0.01 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
建筑业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.98 32.07 1.22%
寒武纪 688256 0.02 19.66 0.75%
新易盛 300502 0.04 17.71 0.67%
宁德时代 300750 0.04 14.46 0.55%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.43%
盐湖股份 000792 0.15 5.55 0.21%
阳光电源 300274 0.03 4.52 0.17%
北方华创 002371 0.01 4.47 0.17%
西部矿业 601168 0.18 4.50 0.17%
海光信息 688041 0.02 4.21 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.30%
采矿业 0.00 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
金融业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 10.00 1022.95 9.67%
23国际P7 9.50 970.33 9.17%
24南京银行二级资本债02 6.00 621.53 5.87%
25国债20 5.80 591.90 5.59%
22上海银行二级资本债01 5.00 527.62 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6799.17 64.25%
国家债券 1898.99 17.94%
企业债 1072.07 10.13%
可转债 0.30 0.00%
央行票据 0.00 0.00%