景顺长城顺益回报混合C(002793)_资产配置

景顺长城顺益回报混合C002793KING SHUN THE GREAT WALL RETURN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	278.10	5.37%
债券	4843.25	93.50%
银行存款和结算备付金	57.12	1.10%
其他资产	1.56	0.03%

资产总值：5180.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.09	71.86	1.28%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.52%
工业富联	601138	0.59	16.17	0.29%
中国海油	600938	0.42	13.86	0.25%
宁德时代	300750	0.08	13.68	0.24%
沪电股份	002463	0.32	11.68	0.21%
五粮液	000858	0.09	11.52	0.21%
中际旭创	300308	0.08	10.75	0.19%
生益科技	600183	0.47	9.90	0.18%
新凤鸣	603225	0.61	9.51	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.00%
金融业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.09	102.43	2.20%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	2.19%
宁德时代	300750	0.45	84.81	1.82%
北方华创	002371	0.13	39.73	0.85%
沪电股份	002463	1.31	39.54	0.85%
银轮股份	002126	2.11	38.23	0.82%
美的集团	000333	0.50	32.21	0.69%
平煤股份	601666	2.61	32.02	0.69%
神火股份	000933	1.56	31.04	0.67%
泸州老窖	000568	0.16	29.53	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.09%
采矿业	0.02	4.29%
金融业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.89	144.65	1.77%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	1.48%
五粮液	000858	0.63	88.40	1.08%
紫金矿业	601899	6.09	75.88	0.93%
沪电股份	002463	3.05	67.47	0.83%
北方华创	002371	0.24	58.97	0.72%
泸州老窖	000568	0.30	53.83	0.66%
美的集团	000333	0.98	53.62	0.66%
银轮股份	002126	2.73	50.97	0.62%
海康威视	002415	1.38	47.91	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.60%
采矿业	0.01	1.71%
金融业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.89	179.88	1.86%
五粮液	000858	1.11	173.27	1.79%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	1.11%
宁波银行	002142	4.01	107.69	1.11%
沪电股份	002463	3.70	83.29	0.86%
紫金矿业	601899	5.96	72.29	0.75%
美的集团	000333	1.16	64.45	0.67%
泸州老窖	000568	0.30	65.00	0.67%
泰坦股份	003036	4.20	59.93	0.62%
北方华创	002371	0.24	57.91	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	19.10%
金融业	0.02	1.65%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
批发和零售业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2077.06	36.97%
15国开18	10.00	1053.34	18.75%
15农发05	10.00	1028.46	18.31%
22上海银行二级资本债01	4.00	429.97	7.65%
浦发转债	1.51	166.52	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4588.84	81.69%
可转债	254.41	4.53%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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