我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.42 |
-48.69 |
-69.31 |
-196.96 |
9.10 |
| 本期利润(万元) |
23.54 |
42.86 |
18.88 |
-69.27 |
-54.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
769.22 |
0.00 |
698.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2579.82 |
2750.49 |
1530.57 |
2493.82 |
3740.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.43 |
1.42 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.09 |
0.00 |
38.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.21 |
40.59 |
50.67 |
72.81 |
650.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5121.35 |
8619.48 |
11237.60 |
52452.89 |
66521.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
278.10 |
1807.38 |
2784.98 |
9946.02 |
13532.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
4843.25 |
6812.11 |
8452.62 |
42506.86 |
52989.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.75 |
4.17 |
5.61 |
22.50 |
26.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.39 |
1.87 |
7.50 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
5632.60 |
8737.83 |
11361.21 |
52798.66 |
69778.82 |
| 负债合计(万元) |
15.07 |
578.62 |
487.61 |
9038.20 |
16527.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5617.52 |
8159.21 |
10873.60 |
43760.46 |
53251.64 |
| 未分配利润(万元) |
1753.66 |
2401.68 |
3340.34 |
13450.84 |
17318.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
4.86 |
3.61 |
14.22 |
10.39 |
| 投资收益(万元) |
-188.26 |
-429.30 |
-399.60 |
1519.67 |
1461.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331.56 |
793.91 |
919.81 |
-1946.69 |
-888.75 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
9.79 |
9.61 |
7.29 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
147.07 |
379.26 |
533.43 |
-405.51 |
584.94 |
| 管理人报酬(万元) |
16.61 |
92.73 |
64.16 |
367.36 |
220.02 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
30.91 |
21.39 |
122.45 |
73.34 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
18.34 |
12.13 |
24.42 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
37.24 |
196.40 |
140.28 |
798.17 |
486.10 |
| 利润总额(万元) |
109.82 |
182.87 |
393.15 |
-1203.68 |
98.84 |
| 净利润(万元) |
109.82 |
182.87 |
393.15 |
-1203.68 |
98.84 |
