景顺长城泰安回报混合C(003604)_资产配置

景顺长城泰安回报混合C003604KING SHUN THE GREAT WALL TAI'AN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	374.46	38.55%
债券	563.34	57.99%
银行存款和结算备付金	26.36	2.71%
其他资产	7.31	0.75%

资产总值：971.47万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	5.09%
宁德时代	300750	0.10	20.30	1.91%
中微公司	688012	0.13	19.78	1.86%
北方华创	002371	0.07	16.89	1.59%
紫金矿业	601899	1.18	14.31	1.35%
中国海油	600938	0.57	12.07	1.14%
银轮股份	002126	0.58	10.96	1.03%
索菲亚	002572	0.56	10.61	1.00%
中国石油	601857	1.30	10.37	0.98%
新宙邦	300037	0.22	9.64	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	27.82%
采矿业	0.00	4.30%
金融业	0.00	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
综合	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.12%
教育	0.00	0.08%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	236.74	3.76%
宁德时代	300750	0.62	141.85	2.25%
五粮液	000858	0.49	80.15	1.27%
沪电股份	002463	2.42	50.65	0.80%
振华科技	000733	0.52	49.84	0.79%
宁波银行	002142	1.88	47.64	0.76%
紫金矿业	601899	3.93	44.68	0.71%
保隆科技	603197	0.65	35.26	0.56%
中国石油	601857	4.64	34.66	0.55%
泰和新材	002254	1.13	27.65	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.55%
采矿业	0.01	2.07%
金融业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
综合	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	254.80	3.93%
宁德时代	300750	0.35	142.12	2.19%
五粮液	000858	0.53	104.41	1.61%
宁波银行	002142	3.20	87.47	1.35%
振华科技	000733	0.66	59.44	0.92%
沪电股份	002463	2.66	57.14	0.88%
紫金矿业	601899	4.31	53.40	0.82%
金冠股份	300510	9.81	52.88	0.81%
汇川技术	300124	0.68	47.45	0.73%
晶澳科技	002459	0.66	37.84	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.44%
金融业	0.01	2.16%
采矿业	0.01	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
综合	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	16.53	536.50	2.97%
贵州茅台	600519	0.26	449.02	2.49%
五粮液	000858	1.68	303.56	1.68%
宁德时代	300750	0.48	188.84	1.05%
泸州老窖	000568	0.76	170.45	0.94%
海大集团	002311	2.54	156.79	0.87%
紫光国微	002049	1.16	152.65	0.85%
美的集团	000333	2.92	151.26	0.84%
亿纬锂能	300014	1.42	124.82	0.69%
中国海油	600938	7.99	121.45	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.17%
金融业	0.07	3.88%
采矿业	0.03	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
房地产业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
住宿和餐饮业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出01	5.00	506.97	47.78%
浦发转债	0.52	56.37	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.97	47.78%
可转债	56.37	5.31%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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