我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.56 |
14.33 |
14.21 |
222.02 |
220.46 |
| 本期利润(万元) |
2.28 |
4.42 |
3.79 |
-559.35 |
-288.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.08 |
0.00 |
893.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264.46 |
303.66 |
484.51 |
3777.44 |
13104.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.75 |
0.00 |
45.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.40 |
33.95 |
48.70 |
953.59 |
464.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5648.92 |
18683.64 |
48251.24 |
80742.25 |
76026.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1464.32 |
4335.86 |
8614.01 |
13419.27 |
12402.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
4184.60 |
14347.78 |
39637.23 |
66319.38 |
62614.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
8.01 |
16.24 |
30.76 |
29.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
1.60 |
3.25 |
6.15 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
6373.44 |
18724.83 |
48403.23 |
82913.16 |
79116.09 |
| 负债合计(万元) |
70.50 |
663.07 |
5703.37 |
8900.15 |
10808.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6302.94 |
18061.76 |
42699.86 |
74013.01 |
68307.75 |
| 未分配利润(万元) |
1575.53 |
4359.85 |
10974.17 |
18593.32 |
15380.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.61 |
15.44 |
13.43 |
2316.39 |
1013.82 |
| 投资收益(万元) |
59.20 |
1042.01 |
465.86 |
4579.09 |
2748.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.00 |
-1736.22 |
-506.15 |
-1212.23 |
-941.24 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
25.67 |
25.45 |
1.83 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
200.26 |
-653.09 |
-1.41 |
5685.09 |
2822.68 |
| 管理人报酬(万元) |
20.82 |
197.58 |
125.42 |
332.51 |
162.13 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
39.52 |
25.08 |
66.50 |
32.43 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.71 |
11.02 |
22.22 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
41.44 |
400.64 |
250.40 |
707.24 |
303.09 |
| 利润总额(万元) |
158.82 |
-1053.73 |
-251.82 |
4977.85 |
2519.59 |
| 净利润(万元) |
158.82 |
-1053.73 |
-251.82 |
4977.85 |
2519.59 |
