资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87939.21 84.68%
债券 1687.56 1.63%
银行存款和结算备付金 14182.73 13.66%
其他资产 36.66 0.04%
资产总值:103846.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 87.02 4286.61 4.14%
恒立液压 601100 43.07 4135.07 3.99%
宁德时代 300750 10.16 4081.27 3.94%
寒武纪 688256 4.14 4068.05 3.92%
中芯国际 688981 42.79 4024.71 3.88%
紫金矿业 601899 122.13 3996.09 3.85%
新华保险 601336 61.45 3781.02 3.65%
拓荆科技 688072 9.96 3683.42 3.55%
北方国际 000065 250.57 3645.79 3.52%
海亮股份 002203 233.49 3245.51 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 55.19%
金融业 0.97 9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 5.65%
采矿业 0.59 5.64%
批发和零售业 0.36 3.52%
科学研究和技术服务业 0.31 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 106.11 3657.61 4.63%
恒立液压 601100 31.13 3421.89 4.33%
立讯精密 002475 58.47 3315.83 4.20%
新华保险 601336 41.05 2861.18 3.62%
中兴通讯 000063 73.78 2791.72 3.54%
潍柴动力 000338 152.30 2619.56 3.32%
中国铝业 601600 203.77 2490.07 3.15%
海光信息 688041 10.76 2414.27 3.06%
锡业股份 000960 86.30 2406.04 3.05%
中芯国际 688981 19.07 2342.37 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 55.41%
金融业 0.83 10.52%
采矿业 0.58 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.08%
批发和零售业 0.20 2.58%
科学研究和技术服务业 0.17 2.20%
租赁和商务服务业 0.07 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.40%
建筑业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.50 1570.58 1.52%
金05转债 0.82 116.98 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1570.58 1.52%
可转债 116.98 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%