资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103624.13 79.04%
债券 991.45 0.76%
银行存款和结算备付金 26431.67 20.16%
其他资产 49.80 0.04%
资产总值:131097.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 76.77 5404.61 4.13%
寒武纪 688256 3.37 5371.26 4.11%
药明康德 603259 41.32 5144.44 3.93%
海光信息 688041 13.85 5130.25 3.92%
中芯国际 688981 31.68 5032.10 3.85%
紫金矿业 601899 195.24 4908.33 3.75%
恒立液压 601100 44.94 4834.13 3.70%
新华保险 601336 79.11 4719.70 3.61%
鲁西化工 000830 382.34 4588.08 3.51%
联赢激光 688518 145.91 4508.68 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 45.55%
金融业 1.21 9.25%
采矿业 0.99 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.11%
科学研究和技术服务业 0.51 3.93%
租赁和商务服务业 0.34 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.02%
农、林、牧、渔业 0.25 1.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 87.02 4286.61 4.14%
恒立液压 601100 43.07 4135.07 3.99%
宁德时代 300750 10.16 4081.27 3.94%
寒武纪 688256 4.14 4068.05 3.92%
中芯国际 688981 42.79 4024.71 3.88%
紫金矿业 601899 122.13 3996.09 3.85%
新华保险 601336 61.45 3781.02 3.65%
拓荆科技 688072 9.96 3683.42 3.55%
北方国际 000065 250.57 3645.79 3.52%
海亮股份 002203 233.49 3245.51 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 55.19%
金融业 0.97 9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 5.65%
采矿业 0.59 5.64%
批发和零售业 0.36 3.52%
科学研究和技术服务业 0.31 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 8.49 849.48 0.65%
金05转债 0.82 141.97 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 991.45 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%