资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138304.12 85.95%
债券 111.28 0.07%
银行存款和结算备付金 22434.92 13.94%
其他资产 59.65 0.04%
资产总值:160909.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 125.26 7058.40 4.61%
寒武纪 688256 6.70 6761.17 4.42%
紫金矿业 601899 222.40 6625.30 4.33%
立讯精密 002475 126.58 6256.85 4.09%
中国动力 600482 176.10 5901.11 3.86%
中芯国际 688981 52.61 5891.59 3.85%
恒立液压 601100 65.11 5880.41 3.84%
工业富联 601138 98.91 5756.56 3.76%
阳光电源 300274 69.37 5722.33 3.74%
北方华创 002371 9.02 5556.05 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.03 65.53%
金融业 2.05 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.42%
采矿业 0.66 4.33%
科学研究和技术服务业 0.42 2.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 76.77 5404.61 4.13%
寒武纪 688256 3.37 5371.26 4.11%
药明康德 603259 41.32 5144.44 3.93%
海光信息 688041 13.85 5130.25 3.92%
中芯国际 688981 31.68 5032.10 3.85%
紫金矿业 601899 195.24 4908.33 3.75%
恒立液压 601100 44.94 4834.13 3.70%
新华保险 601336 79.11 4719.70 3.61%
鲁西化工 000830 382.34 4588.08 3.51%
联赢激光 688518 145.91 4508.68 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 45.55%
金融业 1.21 9.25%
采矿业 0.99 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.11%
科学研究和技术服务业 0.51 3.93%
租赁和商务服务业 0.34 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.02%
农、林、牧、渔业 0.25 1.90%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.82 111.28 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 111.28 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%