财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6352.72 |
2369.89 |
2329.07 |
1699.72 |
68.06 |
| 本期利润(万元) |
5205.34 |
-102.38 |
2960.41 |
2242.18 |
403.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.01 |
0.54 |
0.41 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
0.00 |
30.48 |
0.00 |
5.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26455.77 |
0.00 |
8643.55 |
0.00 |
2973.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.28 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48718.96 |
38440.85 |
19116.42 |
11159.83 |
8838.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.08 |
2.04 |
2.01 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
15.43 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
8.29 |
| 累计净值增长率(%) |
135.97 |
0.00 |
104.42 |
0.00 |
58.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23862.07 |
1682.63 |
691.39 |
390.17 |
83.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
104615.58 |
70721.49 |
50872.67 |
30636.14 |
29182.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
103624.13 |
66815.04 |
47828.28 |
28588.38 |
27154.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
991.45 |
3906.45 |
3044.39 |
2047.76 |
2028.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.64 |
37.24 |
26.81 |
18.71 |
15.50 |
| 应付托管费(万元) |
9.94 |
6.21 |
4.47 |
3.12 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
131097.05 |
79361.39 |
57610.98 |
34454.66 |
30256.08 |
| 负债合计(万元) |
297.47 |
394.38 |
162.54 |
383.29 |
72.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
130799.58 |
78967.00 |
57448.45 |
34071.37 |
30183.36 |
| 未分配利润(万元) |
76263.66 |
41047.52 |
21945.80 |
11292.55 |
8183.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.64 |
63.08 |
39.01 |
19.40 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
17890.18 |
15121.74 |
941.38 |
2088.66 |
366.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2230.41 |
5152.91 |
2743.75 |
247.78 |
-814.77 |
| 其它收入(万元) |
26.45 |
21.74 |
0.69 |
1.38 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
15728.87 |
20359.47 |
3724.84 |
2357.21 |
-435.68 |
| 管理人报酬(万元) |
324.05 |
348.91 |
143.29 |
191.11 |
92.43 |
| 托管费(万元) |
54.01 |
58.15 |
23.88 |
31.85 |
15.41 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.37 |
9.88 |
20.01 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
450.51 |
457.31 |
187.31 |
247.55 |
121.09 |
| 利润总额(万元) |
15278.36 |
19902.16 |
3537.53 |
2109.66 |
-556.77 |
| 净利润(万元) |
15278.36 |
19902.16 |
3537.53 |
2109.66 |
-556.77 |
