我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.25 |
28.74 |
-88.31 |
-78.87 |
-177.15 |
| 本期利润(万元) |
203.99 |
-21.63 |
13.07 |
-230.12 |
-298.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.01 |
-0.06 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
429.17 |
0.00 |
331.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1531.19 |
1668.94 |
1641.62 |
1277.69 |
840.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.38 |
53.74 |
133.77 |
230.26 |
467.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
29182.96 |
32655.63 |
48112.96 |
53566.55 |
51944.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
27154.32 |
30629.75 |
38071.04 |
22749.23 |
14445.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2028.64 |
2025.88 |
10041.91 |
30817.32 |
37499.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.50 |
17.26 |
25.24 |
28.95 |
29.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.88 |
4.21 |
4.83 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
30256.08 |
34473.04 |
50826.18 |
62510.15 |
57215.84 |
| 负债合计(万元) |
72.72 |
89.85 |
113.53 |
83.51 |
52.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
30183.36 |
34383.20 |
50712.65 |
62426.64 |
57163.75 |
| 未分配利润(万元) |
8183.24 |
9369.49 |
16197.87 |
20092.53 |
19076.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.12 |
97.75 |
84.21 |
62.44 |
33.19 |
| 投资收益(万元) |
366.86 |
-1816.50 |
922.55 |
4867.58 |
2217.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-814.77 |
-936.24 |
-773.63 |
-5679.28 |
-2353.90 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.30 |
0.97 |
12.33 |
12.08 |
| 收入合计(万元) |
-435.68 |
-2653.70 |
234.10 |
-736.93 |
-90.89 |
| 管理人报酬(万元) |
92.43 |
289.05 |
169.18 |
371.69 |
221.78 |
| 托管费(万元) |
15.41 |
48.17 |
28.20 |
61.95 |
36.96 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
24.31 |
12.79 |
24.43 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
121.09 |
379.68 |
222.96 |
504.89 |
299.74 |
| 利润总额(万元) |
-556.77 |
-3033.37 |
11.14 |
-1241.82 |
-390.63 |
| 净利润(万元) |
-556.77 |
-3033.37 |
11.14 |
-1241.82 |
-390.63 |
