我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-88.31 |
-78.87 |
-177.15 |
126.92 |
97.70 |
本期利润(万元) |
13.07 |
-230.12 |
-298.91 |
78.27 |
97.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.11 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
331.39 |
0.00 |
1906.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1641.62 |
1277.69 |
840.40 |
6168.34 |
8725.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.35 |
1.37 |
1.45 |
1.46 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
44.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
53.74 |
133.77 |
230.26 |
467.33 |
1428.64 |
交易性金融资产(万元) |
32655.63 |
48112.96 |
53566.55 |
51944.53 |
91111.48 |
其中:股票投资(万元) |
30629.75 |
38071.04 |
22749.23 |
14445.28 |
16812.64 |
其中:债券投资(万元) |
2025.88 |
10041.91 |
30817.32 |
37499.25 |
74298.85 |
应付管理人报酬(万元) |
17.26 |
25.24 |
28.95 |
29.21 |
46.70 |
应付托管费(万元) |
2.88 |
4.21 |
4.83 |
4.87 |
7.78 |
资产总计(万元) |
34473.04 |
50826.18 |
62510.15 |
57215.84 |
96550.58 |
负债合计(万元) |
89.85 |
113.53 |
83.51 |
52.09 |
89.96 |
所有者权益合计(万元) |
34383.20 |
50712.65 |
62426.64 |
57163.75 |
96460.62 |
未分配利润(万元) |
9369.49 |
16197.87 |
20092.53 |
19076.26 |
31440.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
97.75 |
84.21 |
62.44 |
33.19 |
1820.44 |
投资收益(万元) |
-1816.50 |
922.55 |
4867.58 |
2217.74 |
5933.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-936.24 |
-773.63 |
-5679.28 |
-2353.90 |
292.08 |
其它收入(万元) |
1.30 |
0.97 |
12.33 |
12.08 |
26.15 |
收入合计(万元) |
-2653.70 |
234.10 |
-736.93 |
-90.89 |
8072.43 |
管理人报酬(万元) |
289.05 |
169.18 |
371.69 |
221.78 |
453.01 |
托管费(万元) |
48.17 |
28.20 |
61.95 |
36.96 |
75.50 |
其它费用(万元) |
24.31 |
12.79 |
24.43 |
12.42 |
25.13 |
费用合计(万元) |
379.68 |
222.96 |
504.89 |
299.74 |
655.83 |
利润总额(万元) |
-3033.37 |
11.14 |
-1241.82 |
-390.63 |
7416.59 |
净利润(万元) |
-3033.37 |
11.14 |
-1241.82 |
-390.63 |
7416.59 |